国金惠诚债券C
(010250)
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累计净值：1.0929
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0929 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.0911 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.0923 | 0.16% |
| 2026-05-08 | 1.0906 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 1.0915 | -0.10% |
| 2026-05-06 | 1.0926 | 0.24% |
| 2026-04-30 | 1.0900 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.0909 | 0.30% |
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基金全称
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国金惠诚债券型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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杜哲 王珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.7084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.02%
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最近两年
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9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 440,000.00 | 13,230,800.00 | 0.44 |
| 601600 | 中国铝业 | 951,100.00 | 10,842,540.00 | 0.36 |
| 600309 | 万华化学 | 131,800.00 | 10,471,510.00 | 0.35 |
| 600926 | 杭州银行 | 573,000.00 | 9,597,750.00 | 0.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 327,000.00 | 8,616,450.00 | 0.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 314,000.00 | 8,035,260.00 | 0.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 196,300.00 | 7,901,075.00 | 0.27 |
| 603259 | 药明康德 | 76,200.00 | 7,475,220.00 | 0.25 |
| 000792 | 盐湖股份 | 195,000.00 | 7,215,000.00 | 0.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 230,000.00 | 7,003,500.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,980,664.57 | 6.31 | 51.21 |
| 采矿业 | 67,914,565.00 | 2.28 | 18.50 |
| 金融业 | 50,740,155.00 | 1.70 | 13.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,108,866.00 | 0.51 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 8,970,600.00 | 0.30 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,517,820.00 | 0.29 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,771,680.00 | 0.23 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,996,858.00 | 0.17 | 1.36 |
| 建筑业 | 4,661,000.00 | 0.16 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3,232,000.00 | 0.11 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,326,958.36 | 0.08 | 0.63 |
| 房地产业 | 2,004,000.00 | 0.07 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,518,000.00 | 0.05 | 0.41 |
| 教育 | 1,057,000.00 | 0.04 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 679,890.00 | 0.02 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,060.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.33 | 88.55 | 0.99 | 2,976,732,679.79 |
| 2025-12-31 | 15.81 | 86.89 | 1.48 | 1,694,582,149.53 |
| 2025-09-30 | 18.01 | 84.02 | 1.67 | 616,501,582.79 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 92.39 | 5.43 | 577,700,158.51 |
| 2025-03-31 | 11.58 | 85.62 | 16.42 | 522,300,862.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 772 | 10.12 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 1220 | 12.29 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.85 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -2.26 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -2.01 |
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