加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 海富通中债1-3年农发债A(010262)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

海富通中债1-3年农发债A

(010262)
净值：
1.0477
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1447 2025-12-29
  • 净值走势
海富通中债1-3年农发债A(010262)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0477-0.05%
2025-12-261.04820.01%
2025-12-251.0481-0.01%
2025-12-241.04820.01%
2025-12-231.04810.06%
2025-12-221.0475-0.01%
2025-12-191.04760.07%
2025-12-181.04690.03%
更多>>

基金情况

基金全称 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.92亿元 份额规模 15.2663亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.71%
最近两年 6.07%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.420.031,697,398,210.29
2025-06-30-128.360.031,843,338,214.97
2025-03-31-117.340.031,540,231,280.91
2024-12-31-118.970.031,643,558,292.33
2024-09-30-131.030.011,532,399,842.83
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-方昆明126210.38
2021-04-142022-07-21陆丛凡4634.27
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年