首页 > 基金> 海富通中债1-3年农发债A(010262)
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海富通中债1-3年农发债A

(010262)
净值：
1.0646
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1616 2026-06-26
  • 净值走势
海富通中债1-3年农发债A(010262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06460.02%
2026-06-251.06440.06%
2026-06-241.06380.02%
2026-06-231.0636-0.01%
2026-06-221.06370.00%
2026-06-181.06370.03%
2026-06-171.06340.05%
2026-06-161.06290.07%
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基金情况

基金全称 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.14亿元 份额规模 12.4487亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-125.000.031,317,734,782.12
2025-12-31-127.930.051,543,051,171.48
2025-09-30-110.420.031,697,398,210.29
2025-06-30-128.360.031,843,338,214.97
2025-03-31-117.340.031,540,231,280.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-方昆明144212.16
2021-04-142022-07-21陆丛凡4634.27
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