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首页 > 基金> 海富通中债1-3年农发债C(010263)
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海富通中债1-3年农发债C

(010263)
净值：
1.0400
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1370 2025-12-29
  • 净值走势
海富通中债1-3年农发债C(010263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0400-0.06%
2025-12-261.04060.01%
2025-12-251.0405-0.01%
2025-12-241.04060.02%
2025-12-231.04040.05%
2025-12-221.0399-0.01%
2025-12-191.04000.07%
2025-12-181.03930.03%
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基金情况

基金全称 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0190亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.56%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.420.031,697,398,210.29
2025-06-30-128.360.031,843,338,214.97
2025-03-31-117.340.031,540,231,280.91
2024-12-31-118.970.031,643,558,292.33
2024-09-30-131.030.011,532,399,842.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-方昆明12629.74
2021-04-142022-07-21陆丛凡4634.13
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