基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266) |
净值：
1.2193
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2193 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688281 | 华秦科技 | 14,200.00 | 1,017,572.00 | 0.14 |
| 301011 | 华立科技 | 33,044.00 | 820,482.52 | 0.11 |
| 600299 | 安迪苏 | 92,838.00 | 810,475.74 | 0.11 |
| 688300 | 联瑞新材 | 7,233.00 | 449,096.97 | 0.06 |
| 688533 | 上声电子 | 15,014.00 | 439,009.36 | 0.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,272.00 | 432,134.40 | 0.06 |
| 300622 | 博士眼镜 | 13,800.00 | 428,628.00 | 0.06 |
| 688798 | 艾为电子 | 5,555.00 | 422,791.05 | 0.06 |
| 603500 | 祥和实业 | 34,900.00 | 418,102.00 | 0.06 |
| 002452 | 长高电新 | 49,300.00 | 405,739.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,423,920.44 | 0.73 | 89.29 |
| 批发和零售业 | 428,628.00 | 0.06 | 7.06 |
| 建筑业 | 221,696.00 | 0.03 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.82 | 6.50 | 2.81 | 742,600,212.90 |
| 2025-09-30 | 1.02 | 7.25 | 1.55 | 772,621,789.46 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 10.65 | 1.96 | 811,743,712.69 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 11.73 | 1.37 | 831,422,103.10 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 11.98 | 5.83 | 851,268,762.22 |
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