基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266) |
净值：
1.1990
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1990 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688556 | 高测股份 | 134,820.00 | 1,323,932.40 | 0.17 |
| 300916 | 朗特智能 | 33,700.00 | 1,217,918.00 | 0.16 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10,400.00 | 1,142,024.00 | 0.15 |
| 688281 | 华秦科技 | 14,200.00 | 1,009,478.00 | 0.13 |
| 301011 | 华立科技 | 33,044.00 | 854,187.40 | 0.11 |
| 300763 | 锦浪科技 | 5,100.00 | 472,107.00 | 0.06 |
| 300996 | 普联软件 | 23,200.00 | 403,912.00 | 0.05 |
| 688352 | 颀中科技 | 24,232.00 | 350,394.72 | 0.05 |
| 301398 | 星源卓镁 | 6,100.00 | 315,370.00 | 0.04 |
| 600483 | 福能股份 | 31,400.00 | 308,662.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,987,555.76 | 0.90 | 88.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,912.00 | 0.05 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308,662.00 | 0.04 | 3.90 |
| 建筑业 | 211,456.00 | 0.03 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.02 | 7.25 | 1.55 | 772,621,789.46 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 10.65 | 1.96 | 811,743,712.69 |
| 2025-03-31 | 0.21 | 11.73 | 1.37 | 831,422,103.10 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 11.98 | 5.83 | 851,268,762.22 |
| 2024-09-30 | 0.26 | 11.44 | 1.41 | 918,011,073.45 |
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