兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266) |
净值:
1.0543
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日增长率:
0.29%
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累计净值:1.0543 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1260.29 | 0.77 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.57 | 0.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320.92 | 0.20 |
建筑业 | 149.60 | 0.09 | 其他 | 160870.09 | 98.69 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2135.37 | 1.30 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 147480.08 | 89.56 |
债券 | 10272.96 | 6.24 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 999.70 | 0.61 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3182.53 | 1.93 |
其他各项资产 | 601.57 | 0.37 |