基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266) |
净值：
1.2337
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2337 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000032 | 深桑达A | 45,045.00 | 1,064,863.80 | 0.15 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 97,629.00 | 605,299.80 | 0.08 |
| 600885 | 宏发股份 | 17,500.00 | 603,575.00 | 0.08 |
| 688605 | 先锋精科 | 5,614.00 | 583,968.28 | 0.08 |
| 301132 | 满坤科技 | 11,000.00 | 577,720.00 | 0.08 |
| 603067 | 振华股份 | 11,900.00 | 550,851.00 | 0.08 |
| 603859 | 能科科技 | 11,300.00 | 542,174.00 | 0.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 4,600.00 | 493,258.00 | 0.07 |
| 688686 | 奥普特 | 2,774.00 | 467,113.86 | 0.06 |
| 603339 | 四方科技 | 32,400.00 | 462,996.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,624,572.69 | 1.19 | 76.06 |
| 建筑业 | 1,064,863.80 | 0.15 | 9.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 701,768.64 | 0.10 | 6.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 542,174.00 | 0.08 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406,236.00 | 0.06 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.57 | 5.45 | 1.30 | 721,810,831.02 |
| 2026-03-31 | 0.99 | 5.85 | 1.03 | 746,269,485.60 |
| 2025-12-31 | 0.82 | 6.50 | 2.81 | 742,600,212.90 |
| 2025-09-30 | 1.02 | 7.25 | 1.55 | 772,621,789.46 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 10.65 | 1.96 | 811,743,712.69 |
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