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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010266)

净值:
1.0543
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0543 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.05430.29%
2023-02-081.0512-0.05%
2023-02-011.05420.24%
2023-01-181.04930.04%
2023-01-111.0463-0.03%
2023-01-101.0466-0.08%
2023-01-091.04740.10%
2023-01-061.0464-0.08%
基金公司 兴证全球 基金经理 刘潇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3874亿元
最近分红 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 133/1076
最近一月 0.05% 85/1076
最近三月 1.17% 169/1076
最近六月 0.29% 119/1076
最近一年 2.18% 116/1076
今年以来 1.52% 487/1076
成立以来 5.48% 283/1076
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002562兄弟科技148.62704.460.12制造业
002562兄弟科技148.62619.750.10制造业
000723美锦能源142.86950.000.16制造业
000723美锦能源142.861047.140.17制造业
002520日发精机107.69920.770.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1260.290.77
信息传输、软件和信息技术服务业404.570.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业320.920.20
建筑业149.600.09
其他160870.0998.69
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2135.371.30
存托凭证0.000.00
基金投资147480.0889.56
债券10272.966.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.700.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3182.531.93
其他各项资产601.570.37
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘潇
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