嘉实优质精选混合A(010275) |
净值:
0.7728
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日增长率:
0.49%
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累计净值:0.7728 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 92009.70 | 72.20 |
科学研究和技术服务业 | 13434.09 | 10.54 |
卫生和社会工作 | 8161.88 | 6.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4920.34 | 3.86 | 其他 | 8921.31 | 7.00 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 118526.00 | 92.71 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 6980.92 | 5.46 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2317.89 | 1.81 |
其他各项资产 | 19.71 | 0.02 |