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嘉实优质精选混合A

(010275)

净值:
0.7728
日增长率:
0.49%
累计净值:0.7728 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实优质精选混合A(010275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77280.49%
2023-02-100.7690-0.72%
2023-02-030.7798-0.94%
2023-01-130.76591.35%
2023-01-120.75570.15%
2023-01-110.7546-0.96%
2023-01-100.76190.78%
2023-01-090.75600.89%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7432亿元
最近分红 嘉实优质精选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.59% 5129/7433
最近一月 -7.19% 6572/7433
最近三月 -1.83% 5809/7433
最近六月 -12.42% 5782/7433
最近一年 -16.92% 5792/7433
今年以来 -2.50% 6654/7433
成立以来 -28.28% 6957/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科288.9717121.673.31卫生和社会工作
300015爱尔眼科262.697531.415.67卫生和社会工作
300015爱尔眼科262.698161.886.40卫生和社会工作
300015爱尔眼科202.2014352.284.64卫生和社会工作
300015爱尔眼科202.2010797.584.84卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业92009.7072.20
科学研究和技术服务业13434.0910.54
卫生和社会工作8161.886.40
信息传输、软件和信息技术服务业4920.343.86
其他8921.317.00
嘉实优质精选混合A(010275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票118526.0092.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6980.925.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2317.891.81
其他各项资产19.710.02
嘉实优质精选混合A(010275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡涛
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