基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质精选混合A(010275) |
净值：
0.7558
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日增长率：
1.00%
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累计净值：0.7558 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,220.00 | 30,215,874.00 | 4.29 |
| 601318 | 中国平安 | 340,100.00 | 19,310,878.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 545,900.00 | 17,861,848.00 | 2.53 |
| 600036 | 招商银行 | 425,500.00 | 16,730,660.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 15,660,000.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 186,700.00 | 14,254,545.00 | 2.02 |
| 600900 | 长江电力 | 482,600.00 | 13,049,504.00 | 1.85 |
| 601166 | 兴业银行 | 681,100.00 | 12,818,302.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 104,400.00 | 10,241,640.00 | 1.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 66,000.00 | 9,950,160.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,225,542.41 | 58.18 | 62.44 |
| 金融业 | 79,172,135.78 | 11.23 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,385,951.62 | 8.28 | 8.89 |
| 采矿业 | 42,422,982.05 | 6.02 | 6.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,317,396.00 | 2.88 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,360,178.48 | 2.46 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,761,184.66 | 2.24 | 2.40 |
| 建筑业 | 6,651,676.00 | 0.94 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 5,473,801.00 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,179,642.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.17 | - | 7.08 | 705,116,773.19 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 6.58 | 778,241,794.28 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 5.80 | 812,477,195.98 |
| 2025-06-30 | 93.30 | 4.46 | 2.46 | 746,402,271.52 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 4.42 | 3.37 | 750,865,981.04 |
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