基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
0.8036
|
日增长率：
-1.12%
|
累计净值：0.8036 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 220,900.00 | 23,612,001.00 | 5.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,200.00 | 22,082,000.00 | 5.39 |
| 300502 | 新易盛 | 39,000.00 | 16,804,320.00 | 4.10 |
| 002149 | 西部材料 | 283,900.00 | 12,920,289.00 | 3.16 |
| 002497 | 雅化集团 | 519,900.00 | 12,867,525.00 | 3.14 |
| 600183 | 生益科技 | 177,900.00 | 12,703,839.00 | 3.10 |
| 600879 | 航天电子 | 581,500.00 | 12,397,580.00 | 3.03 |
| 688239 | 航宇科技 | 180,259.00 | 12,198,126.53 | 2.98 |
| 600105 | 永鼎股份 | 425,500.00 | 10,680,050.00 | 2.61 |
| 603799 | 华友钴业 | 146,100.00 | 9,972,786.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,404,458.76 | 71.90 | 85.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,516,715.25 | 4.03 | 4.79 |
| 金融业 | 11,865,114.00 | 2.90 | 3.44 |
| 采矿业 | 8,705,353.28 | 2.13 | 2.53 |
| 建筑业 | 6,142,032.00 | 1.50 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 3,707,364.44 | 0.91 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,369,339.50 | 0.82 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.37 | 0.32 | 5.99 | 409,462,420.39 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.31 | 6.07 | 416,369,000.53 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 6.93 | 357,289,464.52 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 7.19 | 354,984,751.15 |
| 2024-12-31 | 88.04 | 0.35 | 7.38 | 346,165,814.66 |
微信公众号
证券之星APP
