基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
0.8438
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日增长率：
0.84%
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累计净值：0.8438 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 55,960.00 | 33,967,720.00 | 9.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,500.00 | 32,385,000.00 | 8.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,400.00 | 23,961,000.00 | 6.54 |
| 300666 | 江丰电子 | 59,600.00 | 21,968,560.00 | 5.99 |
| 300408 | 三环集团 | 106,300.00 | 17,741,470.00 | 4.84 |
| 300489 | 光智科技 | 40,200.00 | 12,540,390.00 | 3.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 105,000.00 | 11,480,700.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,818.00 | 10,878,459.90 | 2.97 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 99,100.00 | 10,501,627.00 | 2.87 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,325.00 | 9,975,443.25 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,048,815.90 | 84.60 | 91.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,528,365.30 | 4.24 | 4.58 |
| 房地产业 | 7,717,800.00 | 2.11 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 5,700,000.00 | 1.56 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,922.90 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 32,955.86 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.03 | 0.36 | 14.41 | 366,501,113.58 |
| 2026-03-31 | 88.91 | 0.38 | 9.48 | 349,691,980.13 |
| 2025-12-31 | 91.37 | 0.32 | 5.99 | 409,462,420.39 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 0.31 | 6.07 | 416,369,000.53 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 6.93 | 357,289,464.52 |
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