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民生现金宝B

(010288)

每万份收益:
0.5343元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
民生现金宝B(010288)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.53432.11%
2023-02-121.10852.11%
2023-01-130.58212.05%
2023-01-120.54902.07%
2023-01-110.49152.06%
2023-01-100.57182.16%
2023-01-090.50352.22%
2023-01-081.19432.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单725828.48110649.36
民生现金宝B(010288)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1048204.6459.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产450268.5325.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254916.6714.54
其他各项资产134.010.01
合计1753523.86100
民生现金宝B(010288)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:李文君
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