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民生现金宝B

(010288)

每万份收益:
0.8508元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 收益走势
民生现金宝B(010288)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-270.85082.34%
2021-09-261.22252.20%
2021-09-240.58752.19%
2021-09-230.57572.22%
2021-09-220.59842.31%
2021-09-212.39452.30%
2021-09-170.64932.46%
2021-09-160.73272.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单988167.85740744.18
同业存单988167.85740744.18
民生现金宝B(010288)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1640173.7967.62
资产支持证券7300.000.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产513571.6321.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258266.6710.65
其他各项资产6274.240.26
合计2425586.32100
民生现金宝B(010288)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:李文君
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