基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心优选定开混合C(010292) |
净值：
1.3559
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.3859 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 5,447,751.30 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,300.00 | 5,129,917.00 | 0.75 |
| 01801 | 信达生物 | 43,500.00 | 3,828,491.55 | 0.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 139,300.00 | 3,706,773.00 | 0.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 172,800.00 | 3,430,080.00 | 0.50 |
| 02020 | 安踏体育 | 39,400.00 | 3,363,325.84 | 0.49 |
| 600309 | 万华化学 | 45,300.00 | 3,016,074.00 | 0.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 368,100.00 | 2,966,886.00 | 0.43 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 107,300.00 | 2,900,319.00 | 0.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 198,700.00 | 2,839,423.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,373,651.75 | 5.74 | 59.39 |
| 金融业 | 6,719,912.00 | 0.98 | 10.14 |
| 采矿业 | 4,824,956.00 | 0.70 | 7.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,966,886.00 | 0.43 | 4.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,900,319.00 | 0.42 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,865,123.00 | 0.42 | 4.32 |
| 建筑业 | 2,735,900.00 | 0.40 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,115,882.00 | 0.31 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 1,360,680.00 | 0.20 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,101.54 | 0.06 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.80 | 101.06 | 2.56 | 686,219,785.16 |
| 2025-06-30 | 14.82 | 117.59 | 2.84 | 670,205,091.54 |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.14 | 1.08 | 666,165,443.49 |
| 2024-12-31 | 13.00 | 94.99 | 3.49 | 467,780,550.12 |
| 2024-09-30 | 15.18 | 116.00 | 2.90 | 459,706,870.66 |
微信公众号
证券之星APP
