基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心优选定开混合C(010292) |
净值：
1.3557
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3857 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 45,500.00 | 3,145,715.30 | 0.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 2,799,771.00 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,300.00 | 2,625,920.00 | 0.47 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 88,000.00 | 2,416,480.00 | 0.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 489,700.00 | 2,370,148.00 | 0.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 180,600.00 | 2,255,694.00 | 0.41 |
| 06618 | 京东健康 | 76,700.00 | 2,187,729.44 | 0.40 |
| 02020 | 安踏体育 | 35,200.00 | 2,172,209.60 | 0.39 |
| 600011 | 华能国际 | 250,200.00 | 1,899,018.00 | 0.34 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 79,100.00 | 1,892,072.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,544,982.00 | 3.53 | 55.69 |
| 金融业 | 3,964,334.00 | 0.72 | 11.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,416,480.00 | 0.44 | 6.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,370,148.00 | 0.43 | 6.75 |
| 采矿业 | 2,084,562.00 | 0.38 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,899,018.00 | 0.34 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774,681.80 | 0.32 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 1,039,244.00 | 0.19 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.92 | 90.41 | 0.61 | 553,654,954.07 |
| 2026-03-31 | 11.26 | 89.88 | 0.79 | 556,714,421.39 |
| 2025-12-31 | 11.05 | 97.72 | 2.19 | 681,183,213.52 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 101.06 | 2.56 | 686,219,785.16 |
| 2025-06-30 | 14.82 | 117.59 | 2.84 | 670,205,091.54 |
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