基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红核心优选定开混合C(010292) |
净值：
1.3551
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3851 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,800.00 | 4,220,024.64 | 0.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,100.00 | 3,975,371.00 | 0.58 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 3,443,525.00 | 0.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 105,000.00 | 3,300,150.00 | 0.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 438,400.00 | 3,231,008.00 | 0.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 198,700.00 | 3,129,525.00 | 0.46 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 107,300.00 | 3,068,780.00 | 0.45 |
| 02020 | 安踏体育 | 39,400.00 | 2,866,523.36 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 99,300.00 | 2,839,980.00 | 0.42 |
| 02628 | 中国人寿 | 91,000.00 | 2,250,448.20 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,918,058.05 | 4.39 | 58.91 |
| 金融业 | 5,304,775.00 | 0.78 | 10.45 |
| 采矿业 | 3,827,001.00 | 0.56 | 7.54 |
| 租赁和商务服务业 | 3,231,008.00 | 0.47 | 6.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,068,780.00 | 0.45 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,235,762.00 | 0.33 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,000,790.00 | 0.29 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 1,198,944.00 | 0.18 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.05 | 97.72 | 2.19 | 681,183,213.52 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 101.06 | 2.56 | 686,219,785.16 |
| 2025-06-30 | 14.82 | 117.59 | 2.84 | 670,205,091.54 |
| 2025-03-31 | 13.92 | 95.14 | 1.08 | 666,165,443.49 |
| 2024-12-31 | 13.00 | 94.99 | 3.49 | 467,780,550.12 |
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