基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商量化优质精选混合(010293) |
净值：
0.8484
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.8484 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 5,461,000.00 | 5.65 |
| 601318 | 中国平安 | 81,500.00 | 3,890,810.00 | 4.02 |
| 600030 | 中信证券 | 104,600.00 | 3,005,158.00 | 3.11 |
| 300059 | 东方财富 | 145,600.00 | 2,967,328.00 | 3.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 159,400.00 | 2,901,080.00 | 3.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 36,500.00 | 2,829,480.00 | 2.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 25,300.00 | 2,767,061.00 | 2.86 |
| 605376 | 博迁新材 | 9,600.00 | 2,604,480.00 | 2.69 |
| 688030 | 山石网科 | 159,097.00 | 2,512,141.63 | 2.60 |
| 600115 | 中国东航 | 631,100.00 | 2,404,491.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,200,771.49 | 46.76 | 50.42 |
| 金融业 | 23,385,792.00 | 24.19 | 26.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,888,559.74 | 11.26 | 12.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,024,260.06 | 7.27 | 7.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,957,998.00 | 2.03 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,188,399.66 | 1.23 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | - | 7.70 | 96,668,072.00 |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 9.96 | 108,515,297.74 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 6.94 | 135,714,215.48 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.59 | 147,606,638.72 |
| 2025-06-30 | 91.79 | - | 8.63 | 112,552,842.39 |
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