基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商量化优质精选混合(010293) |
净值：
0.7897
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：0.7897 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 168,000.00 | 3,385,200.00 | 3.83 |
| 300483 | 首华燃气 | 129,300.00 | 2,959,677.00 | 3.34 |
| 601919 | 中远海控 | 147,600.00 | 2,416,212.00 | 2.73 |
| 300853 | 申昊科技 | 74,900.00 | 2,328,641.00 | 2.63 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 150,000.00 | 2,230,500.00 | 2.52 |
| 601816 | 京沪高铁 | 439,700.00 | 2,092,972.00 | 2.37 |
| 300759 | 康龙化成 | 46,400.00 | 2,086,608.00 | 2.36 |
| 688162 | 巨一科技 | 78,128.00 | 2,020,390.08 | 2.28 |
| 300787 | 海能实业 | 169,900.00 | 2,016,713.00 | 2.28 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 64,400.00 | 1,906,884.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,912,721.12 | 53.01 | 57.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,123,636.00 | 17.09 | 18.54 |
| 采矿业 | 8,500,136.00 | 9.61 | 10.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,138,114.00 | 6.94 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,688,631.44 | 3.04 | 3.30 |
| 建筑业 | 2,222,114.00 | 2.51 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.19 | - | 8.35 | 88,495,349.39 |
| 2026-06-30 | 92.74 | - | 7.70 | 96,668,072.00 |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 9.96 | 108,515,297.74 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 6.94 | 135,714,215.48 |
| 2025-09-30 | 92.78 | - | 7.59 | 147,606,638.72 |
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