首页 > 基金> 红塔红土盛兴39个月定开债A(010294)
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红塔红土盛兴39个月定开债A

(010294)
净值：
1.0264
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1282 2026-11-06
  • 净值走势
红塔红土盛兴39个月定开债A(010294)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.02640.01%
2026-11-051.0263-0.02%
2026-11-041.02650.00%
2026-11-031.02650.01%
2026-11-021.02640.00%
2026-10-301.02640.01%
2026-10-291.02630.00%
2026-10-281.02630.00%
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基金情况

基金全称 红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 61.75亿元 份额规模 60.2809亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 2.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-156.460.336,174,771,029.77
2026-06-30-159.040.346,121,143,189.55
2026-03-31-159.680.426,089,374,994.30
2025-12-31-165.820.336,065,284,574.79
2025-09-30-147.580.076,040,344,521.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-05-陈纪靖210317.05
2021-11-132023-02-24吴秋松4684.41
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