首页 >
基金>
达诚成长先锋混合A(010301)
达诚成长先锋混合A
(010301)
|
|
|
累计净值：0.9783
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9783 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 0.9813 | -2.69% |
| 2026-02-04 | 1.0084 | -0.57% |
| 2026-02-03 | 1.0142 | 2.32% |
| 2026-02-02 | 0.9912 | -4.19% |
| 2026-01-30 | 1.0346 | -2.73% |
| 2026-01-29 | 1.0636 | 0.16% |
| 2026-01-28 | 1.0619 | 2.34% |
|
基金全称
|
达诚成长先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
达诚基金
|
|
基金经理
|
陈染
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.2545亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.44%
|
|
最近一月
|
-5.08%
|
|
最近三月
|
-3.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.39%
|
|
最近两年
|
25.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,200.00 | 2,605,392.28 | 6.83 |
| 600362 | 江西铜业 | 35,200.00 | 1,933,184.00 | 5.07 |
| 000408 | 藏格矿业 | 22,200.00 | 1,873,680.00 | 4.91 |
| 601888 | 中国中免 | 18,800.00 | 1,777,728.00 | 4.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 84,800.00 | 1,696,000.00 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,400.00 | 1,668,348.00 | 4.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 68,000.00 | 1,604,120.00 | 4.21 |
| 688318 | 财富趋势 | 11,427.00 | 1,512,020.64 | 3.97 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 7,280.00 | 1,268,402.68 | 3.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 27,700.00 | 1,199,133.00 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,337,500.37 | 40.22 | 52.96 |
| 金融业 | 5,002,820.00 | 13.12 | 17.27 |
| 采矿业 | 4,132,852.00 | 10.84 | 14.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,711,153.64 | 7.11 | 9.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,777,728.00 | 4.66 | 6.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.59 | - | 12.87 | 38,129,733.80 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 15.08 | 46,622,934.36 |
| 2025-06-30 | 62.38 | - | 37.87 | 46,735,836.32 |
| 2025-03-31 | 76.25 | - | 25.01 | 46,930,031.16 |
| 2024-12-31 | 61.53 | - | 41.36 | 50,729,778.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 413 | 14.76 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 26.23 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -9.65 |
| 2020-10-27 | 2022-05-30 | 王超伟 | 580 | -12.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
