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达诚成长先锋混合C(010302)
达诚成长先锋混合C
(010302)
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累计净值：1.1706
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1706 | 3.10% |
| 2026-05-12 | 1.1354 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1348 | 2.41% |
| 2026-05-08 | 1.1081 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 1.1175 | 3.28% |
| 2026-05-06 | 1.0820 | 2.89% |
| 2026-04-30 | 1.0516 | 0.23% |
| 2026-04-29 | 1.0492 | 2.29% |
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基金全称
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达诚成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.19%
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最近一月
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20.98%
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最近三月
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19.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.25%
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最近两年
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37.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,000.00 | 2,311,563.10 | 8.43 |
| 002384 | 东山精密 | 18,500.00 | 1,911,050.00 | 6.97 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,200.00 | 1,598,562.00 | 5.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15,000.00 | 1,189,050.00 | 4.34 |
| 300033 | 同花顺 | 3,000.00 | 895,500.00 | 3.27 |
| 300570 | 太辰光 | 8,100.00 | 872,046.00 | 3.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 843.00 | 847,585.92 | 3.09 |
| 300803 | 指南针 | 8,300.00 | 807,424.00 | 2.94 |
| 601888 | 中国中免 | 11,100.00 | 781,218.00 | 2.85 |
| 300870 | 欧陆通 | 3,200.00 | 778,176.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,132,790.08 | 47.88 | 78.71 |
| 金融业 | 1,702,924.00 | 6.21 | 10.21 |
| 租赁和商务服务业 | 781,218.00 | 2.85 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666,676.80 | 2.43 | 4.00 |
| 建筑业 | 268,096.00 | 0.98 | 1.61 |
| 采矿业 | 133,765.00 | 0.49 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.27 | - | 28.98 | 27,426,407.10 |
| 2025-12-31 | 88.59 | - | 12.87 | 38,129,733.80 |
| 2025-09-30 | 82.18 | - | 15.08 | 46,622,934.36 |
| 2025-06-30 | 62.38 | - | 37.87 | 46,735,836.32 |
| 2025-03-31 | 76.25 | - | 25.01 | 46,930,031.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 508 | 38.66 |
| 2024-09-11 | 2025-11-27 | 吴昊阳 | 442 | 25.94 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -10.07 |
| 2020-10-27 | 2022-05-30 | 王超伟 | 580 | -13.09 |
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