基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫恒混合A(010313) |
净值：
0.9832
|
日增长率：
-2.23%
|
累计净值：0.9832 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,130,600.00 | 4.52 |
| 000630 | 铜陵有色 | 316,100.00 | 1,694,296.00 | 3.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,800.00 | 1,672,192.00 | 3.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 19,700.00 | 1,447,359.00 | 3.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 23,900.00 | 1,340,073.00 | 2.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,100.00 | 1,312,038.00 | 2.78 |
| 002050 | 三花智控 | 26,000.00 | 1,259,180.00 | 2.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 43,600.00 | 1,224,288.00 | 2.60 |
| 600030 | 中信证券 | 39,875.00 | 1,192,262.50 | 2.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,300.00 | 1,119,137.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,016,512.19 | 74.26 | 80.35 |
| 金融业 | 3,261,356.50 | 6.92 | 7.48 |
| 采矿业 | 2,550,916.00 | 5.41 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,445,730.00 | 3.07 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 862,631.00 | 1.83 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,201.00 | 0.83 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 53,850.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 7.82 | 47,154,002.22 |
| 2025-06-30 | 89.53 | - | 10.62 | 77,784,016.34 |
| 2025-03-31 | 88.95 | - | 11.35 | 77,192,914.13 |
| 2024-12-31 | 83.89 | - | 16.37 | 44,355,027.85 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.91 | 47,970,644.81 |
微信公众号
证券之星APP
