基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合A(010336) |
净值：
0.5486
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.5486 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 215,300.00 | 92,007,981.34 | 6.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6,416,232.00 | 78,213,868.08 | 5.18 |
| 688300 | 联瑞新材 | 915,025.00 | 76,917,001.50 | 5.09 |
| 603308 | 应流股份 | 1,232,700.00 | 76,094,571.00 | 5.04 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 186,500.00 | 75,748,280.50 | 5.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,503,440.00 | 73,676,278.40 | 4.88 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,261,800.00 | 71,215,992.00 | 4.71 |
| 600026 | 中远海能 | 3,138,000.00 | 69,036,000.00 | 4.57 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,319,100.00 | 62,103,228.00 | 4.11 |
| 002028 | 思源电气 | 290,200.00 | 58,620,400.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,025,795.28 | 45.79 | 75.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,714,124.06 | 9.44 | 15.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,256,509.20 | 4.78 | 7.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,473,157.48 | 0.89 | 1.46 |
| 采矿业 | 210,066.86 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,425.48 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.28 | - | 23.09 | 1,511,298,389.25 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 9.22 | 1,771,373,037.16 |
| 2025-09-30 | 92.89 | - | 7.24 | 2,062,259,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.31 | - | 14.84 | 2,106,444,799.26 |
| 2025-03-31 | 71.44 | - | 26.06 | 2,171,637,634.38 |
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