基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合A(010336) |
净值：
0.5532
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.5532 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 407,137.00 | 154,728,345.48 | 7.71 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,652,500.00 | 142,307,900.46 | 7.09 |
| 688300 | 联瑞新材 | 567,548.00 | 138,708,731.20 | 6.91 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 813,900.00 | 134,350,473.00 | 6.69 |
| 002636 | 金安国纪 | 1,089,100.00 | 130,659,327.00 | 6.51 |
| 688630 | 芯碁微装 | 237,608.00 | 130,539,459.12 | 6.50 |
| 601208 | 东材科技 | 1,682,200.00 | 119,082,938.00 | 5.93 |
| 301511 | 德福科技 | 787,907.00 | 113,340,421.95 | 5.65 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,569,600.00 | 105,006,240.00 | 5.23 |
| 002916 | 深南电路 | 221,400.00 | 101,379,060.00 | 5.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,670,224,649.64 | 83.22 | 96.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,235,421.44 | 3.20 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 824,207.64 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.55 | - | 8.74 | 2,007,070,115.57 |
| 2026-03-31 | 77.28 | - | 23.09 | 1,511,298,389.25 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 9.22 | 1,771,373,037.16 |
| 2025-09-30 | 92.89 | - | 7.24 | 2,062,259,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.31 | - | 14.84 | 2,106,444,799.26 |
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