基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票A(010341) |
净值：
1.2797
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.2797 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 20,000,000.00 | 153,005,468.00 | 9.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 16,000,000.00 | 117,920,000.00 | 7.15 |
| 002064 | 华峰化学 | 8,000,000.00 | 88,000,000.00 | 5.34 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,250,000.00 | 85,012,500.00 | 5.15 |
| 02628 | 中国人寿 | 3,300,000.00 | 81,609,539.88 | 4.95 |
| 600398 | 海澜之家 | 13,000,000.00 | 78,650,000.00 | 4.77 |
| 09858 | 优然牧业 | 17,000,000.00 | 78,002,079.20 | 4.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,400,000.00 | 70,812,000.00 | 4.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,000,000.00 | 70,080,000.00 | 4.25 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 400,000.00 | 69,692,455.20 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,787,352.26 | 35.58 | 62.26 |
| 采矿业 | 132,663,284.72 | 8.04 | 14.08 |
| 租赁和商务服务业 | 117,920,000.00 | 7.15 | 12.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,812,000.00 | 4.29 | 7.51 |
| 金融业 | 34,200,000.00 | 2.07 | 3.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.29 | 5.15 | 1.89 | 1,649,378,197.72 |
| 2025-09-30 | 91.68 | 5.21 | 4.20 | 2,029,497,374.21 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 5.13 | 3.29 | 2,559,400,843.38 |
| 2025-03-31 | 91.05 | 5.77 | 5.79 | 2,719,561,481.49 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 5.26 | 3.85 | 2,511,357,018.91 |
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