基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票A(010341) |
净值：
1.0120
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日增长率：
2.40%
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累计净值：1.0120 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 20,000,000.00 | 69,532,020.00 | 9.50 |
| 03900 | 绿城中国 | 10,700,000.00 | 59,703,111.00 | 8.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,100,000.00 | 57,330,000.00 | 7.83 |
| 01117 | 现代牧业 | 36,999,000.00 | 48,276,236.00 | 6.59 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,500,000.00 | 38,285,532.00 | 5.23 |
| 600153 | 建发股份 | 4,200,000.00 | 37,044,000.00 | 5.06 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 12,000,000.00 | 32,499,781.20 | 4.44 |
| 301035 | 润丰股份 | 640,000.00 | 31,680,000.00 | 4.33 |
| 02423 | 贝壳-W | 750,000.00 | 28,714,149.00 | 3.92 |
| 02128 | 中国联塑 | 10,000,000.00 | 28,370,781.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,133,004.95 | 39.77 | 84.18 |
| 租赁和商务服务业 | 37,044,000.00 | 5.06 | 10.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,335,000.00 | 2.09 | 4.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,512,987.30 | 0.21 | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,841.04 | 0.07 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278,602.86 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.07 | 5.74 | 2.62 | 732,100,009.97 |
| 2026-06-30 | 91.09 | 5.87 | 3.02 | 718,068,238.12 |
| 2026-03-31 | 92.27 | 5.27 | 2.81 | 1,235,203,428.69 |
| 2025-12-31 | 92.29 | 5.15 | 1.89 | 1,649,378,197.72 |
| 2025-09-30 | 91.68 | 5.21 | 4.20 | 2,029,497,374.21 |
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