基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票A(010341) |
净值：
1.0792
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.0792 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 26,800,000.00 | 64,477,677.80 | 8.98 |
| 03900 | 绿城中国 | 10,700,000.00 | 62,823,958.60 | 8.75 |
| 603612 | 索通发展 | 2,250,099.00 | 40,794,294.87 | 5.68 |
| 301035 | 润丰股份 | 845,000.00 | 39,208,000.00 | 5.46 |
| 01117 | 现代牧业 | 46,000,000.00 | 39,154,234.00 | 5.45 |
| 601318 | 中国平安 | 800,000.00 | 38,192,000.00 | 5.32 |
| 000683 | 博源化工 | 6,000,000.00 | 34,560,000.00 | 4.81 |
| 02128 | 中国联塑 | 10,500,000.00 | 32,466,399.00 | 4.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 31,764,000.00 | 4.42 |
| 600030 | 中信证券 | 1,000,000.00 | 28,730,000.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,607,433.23 | 39.08 | 68.52 |
| 金融业 | 78,330,000.00 | 10.91 | 19.13 |
| 租赁和商务服务业 | 31,925,000.00 | 4.45 | 7.80 |
| 住宿和餐饮业 | 10,794,000.00 | 1.50 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,382,890.00 | 1.03 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,807.32 | 0.06 | 0.11 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.09 | 5.87 | 3.02 | 718,068,238.12 |
| 2026-03-31 | 92.27 | 5.27 | 2.81 | 1,235,203,428.69 |
| 2025-12-31 | 92.29 | 5.15 | 1.89 | 1,649,378,197.72 |
| 2025-09-30 | 91.68 | 5.21 | 4.20 | 2,029,497,374.21 |
| 2025-06-30 | 92.26 | 5.13 | 3.29 | 2,559,400,843.38 |
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