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诺安中证500指数增强C(010355)
诺安中证500指数增强C
(010355)
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累计净值：1.1700
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.1700 | -0.16% |
| 2026-08-05 | 1.1719 | 2.48% |
| 2026-08-04 | 1.1435 | 2.75% |
| 2026-08-03 | 1.1129 | -0.01% |
| 2026-07-31 | 1.1130 | 2.54% |
| 2026-07-30 | 1.0854 | -2.54% |
| 2026-07-29 | 1.1137 | 0.92% |
| 2026-07-28 | 1.1035 | -3.62% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.93%
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最近一月
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-1.58%
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最近三月
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-1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.86%
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最近两年
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62.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 1,300.00 | 390,000.00 | 1.15 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 1.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,100.00 | 324,849.00 | 0.96 |
| 300604 | 长川科技 | 900.00 | 307,278.00 | 0.91 |
| 001389 | 广合科技 | 1,200.00 | 284,700.00 | 0.84 |
| 001309 | 德明利 | 300.00 | 282,870.00 | 0.83 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,100.00 | 282,634.00 | 0.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,000.00 | 278,000.00 | 0.82 |
| 688347 | 华虹宏力 | 820.00 | 275,766.00 | 0.81 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1,300.00 | 234,091.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,901,918.04 | 67.48 | 72.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,374,436.49 | 7.00 | 7.53 |
| 采矿业 | 1,412,293.00 | 4.16 | 4.48 |
| 金融业 | 1,127,899.00 | 3.32 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 659,813.00 | 1.94 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,031.00 | 1.85 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 477,599.00 | 1.41 | 1.52 |
| 房地产业 | 464,279.00 | 1.37 | 1.47 |
| 卫生和社会工作 | 296,555.00 | 0.87 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 265,426.00 | 0.78 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 229,740.00 | 0.68 | 0.73 |
| 建筑业 | 175,055.00 | 0.52 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167,294.00 | 0.49 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 153,384.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,172.00 | 0.40 | 0.44 |
| 住宿和餐饮业 | 53,970.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.88 | 1.48 | 5.81 | 33,939,833.30 |
| 2026-03-31 | 93.05 | 1.61 | 5.51 | 31,436,674.17 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.87 | 6.46 | 34,682,016.50 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.23 | 39,038,095.25 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.95 | 37,455,934.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 1162 | 23.76 |
| 2023-03-21 | 2025-11-08 | 王海畅 | 963 | 9.04 |
| 2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | 0.90 |
| 2020-10-28 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 884 | 4.73 |
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