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诺安中证500指数增强C(010355)
诺安中证500指数增强C
(010355)
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累计净值：1.0313
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 1.0313 | 2.02% |
| 2026-11-04 | 1.0109 | 5.23% |
| 2026-11-03 | 0.9607 | -2.14% |
| 2026-11-02 | 0.9817 | 1.97% |
| 2026-10-30 | 0.9627 | -3.12% |
| 2026-10-29 | 0.9937 | -2.81% |
| 2026-10-28 | 1.0224 | 2.20% |
| 2026-10-27 | 1.0004 | -3.19% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.61%
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最近一月
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-10.38%
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最近三月
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-13.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.18%
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最近两年
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14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 359,685.00 | 1.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 322,600.00 | 1.04 |
| 688361 | 中科飞测 | 800.00 | 279,272.00 | 0.90 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,320.00 | 274,454.40 | 0.89 |
| 688200 | 华峰测控 | 596.00 | 222,904.00 | 0.72 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,421.00 | 219,516.08 | 0.71 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 215,076.00 | 0.69 |
| 300757 | 罗博特科 | 400.00 | 213,400.00 | 0.69 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 3,100.00 | 209,095.00 | 0.68 |
| 300223 | 君正股份 | 1,600.00 | 206,640.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,584,767.69 | 66.51 | 72.22 |
| 金融业 | 1,852,842.00 | 5.99 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,395,235.00 | 4.51 | 4.89 |
| 采矿业 | 1,393,069.00 | 4.50 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761,674.00 | 2.46 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593,591.00 | 1.92 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 356,423.00 | 1.15 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,384.00 | 1.15 | 1.25 |
| 建筑业 | 347,179.00 | 1.13 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 280,273.00 | 0.90 | 0.98 |
| 房地产业 | 211,771.00 | 0.68 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 140,286.00 | 0.45 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,981.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,618.00 | 0.21 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | 35,873.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.10 | 1.63 | 8.41 | 30,948,289.27 |
| 2026-06-30 | 92.88 | 1.48 | 5.81 | 33,939,833.30 |
| 2026-03-31 | 93.05 | 1.61 | 5.51 | 31,436,674.17 |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.87 | 6.46 | 34,682,016.50 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.23 | 39,038,095.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 1253 | 9.09 |
| 2023-03-21 | 2025-11-08 | 王海畅 | 963 | 9.04 |
| 2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | 0.90 |
| 2020-10-28 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 884 | 4.73 |
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