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诺安中证500指数增强C(010355)
诺安中证500指数增强C
(010355)
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累计净值：1.1435
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1435 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.1452 | -0.85% |
| 2026-02-04 | 1.1550 | 0.86% |
| 2026-02-03 | 1.1452 | 2.14% |
| 2026-02-02 | 1.1212 | -3.50% |
| 2026-01-30 | 1.1619 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 1.1796 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1798 | 0.73% |
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基金全称
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诺安中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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3.93%
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最近三月
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8.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.81%
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最近两年
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55.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 6,800.00 | 294,372.00 | 0.85 |
| 002156 | 通富微电 | 7,000.00 | 263,900.00 | 0.76 |
| 600096 | 云天化 | 7,800.00 | 260,598.00 | 0.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,600.00 | 254,988.00 | 0.74 |
| 002340 | 格林美 | 30,500.00 | 254,980.00 | 0.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,500.00 | 252,000.00 | 0.73 |
| 688347 | 华虹公司 | 2,320.00 | 250,258.40 | 0.72 |
| 000933 | 神火股份 | 9,100.00 | 249,977.00 | 0.72 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,640.00 | 232,256.00 | 0.67 |
| 688120 | 华海清科 | 1,500.00 | 225,120.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,348,825.21 | 61.55 | 65.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,262,542.00 | 6.52 | 6.98 |
| 金融业 | 2,201,830.20 | 6.35 | 6.79 |
| 采矿业 | 1,323,971.00 | 3.82 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,057,757.00 | 3.05 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832,409.00 | 2.40 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 798,186.00 | 2.30 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 791,016.64 | 2.28 | 2.44 |
| 房地产业 | 495,201.00 | 1.43 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 457,768.00 | 1.32 | 1.41 |
| 建筑业 | 432,103.00 | 1.25 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,550.00 | 0.39 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 133,931.00 | 0.39 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,776.00 | 0.20 | 0.22 |
| 租赁和商务服务业 | 44,916.00 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 20,187.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.43 | 0.87 | 6.46 | 34,682,016.50 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 6.23 | 39,038,095.25 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 6.95 | 37,455,934.06 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.59 | 39,051,086.90 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.55 | 61,852,911.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 981 | 20.95 |
| 2023-03-21 | 2025-11-08 | 王海畅 | 963 | 9.04 |
| 2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | 0.90 |
| 2020-10-28 | 2023-03-31 | 路龙凯 | 884 | 4.73 |
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