基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方阿尔法混合A(010357) |
净值：
0.6161
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6161 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,679,242.00 | 358,182,318.60 | 9.60 |
| 02269 | 药明生物 | 8,828,500.00 | 330,308,796.25 | 8.85 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,729,049.00 | 293,372,767.50 | 7.86 |
| 02268 | 药明合联 | 3,781,500.00 | 270,325,572.02 | 7.25 |
| 689009 | 九号公司 | 3,845,265.00 | 257,248,228.50 | 6.90 |
| 603259 | 药明康德 | 2,154,880.00 | 241,411,206.40 | 6.47 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 10,073,795.00 | 239,655,583.05 | 6.42 |
| 603087 | 甘李药业 | 2,646,874.00 | 200,897,736.60 | 5.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,398,113.00 | 152,174,709.80 | 4.08 |
| 002920 | 德赛西威 | 991,596.00 | 149,959,063.08 | 4.02 |
| 02359 | 药明康德 | 325,200.00 | 35,242,160.10 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,169,675,903.13 | 58.16 | 82.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 241,425,028.04 | 6.47 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,265,753.02 | 5.90 | 8.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 5.14 | 3,730,459,628.04 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 10.07 | 3,046,901,889.80 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 8.72 | 3,113,696,222.30 |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 12.29 | 3,045,924,712.89 |
| 2024-09-30 | 82.38 | - | 9.81 | 3,349,916,325.67 |
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