基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方阿尔法混合A(010357) |
净值：
0.6285
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.6285 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 8,828,500.00 | 250,705,005.09 | 8.27 |
| 603486 | 科沃斯 | 2,828,636.00 | 228,214,352.48 | 7.53 |
| 689009 | 九号公司 | 3,978,416.00 | 221,160,145.44 | 7.30 |
| 603087 | 甘李药业 | 3,197,984.00 | 217,686,770.88 | 7.18 |
| 02268 | 药明合联 | 3,781,500.00 | 207,493,230.62 | 6.84 |
| 603259 | 药明康德 | 2,154,880.00 | 195,318,323.20 | 6.44 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7,684,023.00 | 165,437,015.19 | 5.46 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,398,113.00 | 146,281,238.38 | 4.83 |
| 002299 | 圣农发展 | 7,125,987.00 | 117,863,824.98 | 3.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 531,542.00 | 113,882,873.50 | 3.76 |
| 02359 | 药明康德 | 325,200.00 | 28,990,869.11 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,616,499,578.26 | 53.32 | 79.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,359,395.19 | 6.44 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,056,538.17 | 5.15 | 7.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,185,660.00 | 1.00 | 1.49 |
| 采矿业 | 15,215,031.12 | 0.50 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,504,089.00 | 0.28 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.15 | - | 11.37 | 3,031,565,231.51 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 5.14 | 3,730,459,628.04 |
| 2025-06-30 | 90.11 | - | 10.07 | 3,046,901,889.80 |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 8.72 | 3,113,696,222.30 |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 12.29 | 3,045,924,712.89 |
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