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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：1.4797
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4797 | -5.79% |
| 2026-11-12 | 1.5706 | -1.53% |
| 2026-11-11 | 1.5950 | 5.22% |
| 2026-11-10 | 1.5158 | 2.39% |
| 2026-11-09 | 1.4804 | 0.69% |
| 2026-11-06 | 1.4703 | -5.54% |
| 2026-11-05 | 1.5565 | -0.47% |
| 2026-11-04 | 1.5639 | 9.49% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.52亿元
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份额规模
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5.0162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-22.51%
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最近三月
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-34.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.16%
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最近两年
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43.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 182,325.00 | 77,087,010.00 | 7.33 |
| 002384 | 东山精密 | 410,600.00 | 68,734,440.00 | 6.53 |
| 688531 | 日联科技 | 468,237.00 | 58,323,600.72 | 5.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 137,070.00 | 53,276,367.60 | 5.06 |
| 300602 | 飞荣达 | 1,478,314.00 | 51,563,592.32 | 4.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 280,594.00 | 48,660,611.48 | 4.63 |
| 01729 | 汇聚科技 | 3,154,000.00 | 44,943,780.89 | 4.27 |
| 688519 | 南亚新材 | 159,606.00 | 43,516,575.90 | 4.14 |
| 01347 | 华虹宏力 | 431,000.00 | 38,995,788.71 | 3.71 |
| 603083 | 剑桥科技 | 123,900.00 | 25,455,255.00 | 2.42 |
| 06166 | 剑桥科技 | 210,700.00 | 20,040,295.62 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 813,285,524.00 | 77.32 | 96.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,557,371.16 | 2.62 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666,100.00 | 0.06 | 0.08 |
| 采矿业 | 137,120.94 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,192.73 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.39 | - | 7.97 | 1,051,882,337.52 |
| 2026-06-30 | 94.18 | 0.04 | 6.45 | 1,715,016,899.96 |
| 2026-03-31 | 91.38 | - | 8.53 | 1,211,978,830.99 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.89 | 1,492,718,826.83 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 8.69 | 1,737,756,054.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 1552 | -5.83 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
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