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信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
信澳匠心臻选两年持有期混合
(010363)
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累计净值：1.4854
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4854 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.4833 | -1.55% |
| 2026-02-04 | 1.5067 | -1.92% |
| 2026-02-03 | 1.5362 | 2.63% |
| 2026-02-02 | 1.4969 | -4.34% |
| 2026-01-30 | 1.5648 | 1.45% |
| 2026-01-29 | 1.5424 | -4.09% |
| 2026-01-28 | 1.6082 | 0.81% |
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基金全称
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信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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朱然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.93亿元
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份额规模
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10.4666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.07%
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最近一月
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2.27%
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最近三月
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6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.11%
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最近两年
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99.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 1,314,488.00 | 106,289,499.68 | 7.12 |
| 601138 | 工业富联 | 1,674,800.00 | 103,921,340.00 | 6.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 667,212.00 | 89,760,030.36 | 6.01 |
| 300602 | 飞荣达 | 2,640,114.00 | 87,546,180.24 | 5.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 777,050.00 | 78,326,640.00 | 5.25 |
| 300548 | 长芯博创 | 543,996.00 | 77,247,432.00 | 5.17 |
| 002080 | 中材科技 | 1,985,000.00 | 72,134,900.00 | 4.83 |
| 002916 | 深南电路 | 296,441.00 | 68,860,279.89 | 4.61 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,529,398.00 | 62,604,271.29 | 4.19 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3,134,006.00 | 58,041,791.12 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,198,656,161.17 | 80.30 | 95.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,792,652.56 | 3.40 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,265.85 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 7.89 | 1,492,718,826.83 |
| 2025-09-30 | 92.06 | - | 8.69 | 1,737,756,054.54 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 0.28 | 7.96 | 1,690,476,828.47 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 0.56 | 7.58 | 1,801,257,323.25 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 0.52 | 6.37 | 1,949,311,562.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 朱然 | 1272 | -5.47 |
| 2020-10-30 | 2023-01-13 | 冯明远 | 805 | 23.04 |
| 2020-10-30 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 1491 | -3.72 |
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