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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)
西部利得聚兴一年定开混合A
(010373)
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累计净值：1.2949
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2949 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 1.2986 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 1.3033 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.3044 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 1.3033 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 1.3038 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.3048 | 0.32% |
| 2026-11-04 | 1.3006 | 0.46% |
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基金全称
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西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.46亿元
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份额规模
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2.6362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.92%
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最近两年
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23.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 120,000.00 | 4,692,000.00 | 1.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 160,000.00 | 3,504,000.00 | 0.88 |
| 600496 | 精工钢构 | 700,000.00 | 2,373,000.00 | 0.60 |
| 601985 | 中国核电 | 250,000.00 | 2,267,500.00 | 0.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 80,000.00 | 2,184,000.00 | 0.55 |
| 600096 | 云天化 | 65,000.00 | 1,810,900.00 | 0.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 200,000.00 | 1,786,000.00 | 0.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 28,000.00 | 1,765,680.00 | 0.45 |
| 000963 | 华东医药 | 60,000.00 | 1,661,400.00 | 0.42 |
| 000977 | 浪潮信息 | 25,000.00 | 1,648,250.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,462,450.00 | 6.93 | 67.33 |
| 采矿业 | 8,385,200.00 | 2.12 | 20.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,267,500.00 | 0.57 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 1,661,400.00 | 0.42 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009,010.00 | 0.25 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.29 | 88.08 | 3.04 | 396,223,170.66 |
| 2026-06-30 | 15.02 | 82.90 | 3.20 | 82,121,059.07 |
| 2026-03-31 | 12.71 | 83.23 | 3.71 | 78,861,869.92 |
| 2025-12-31 | 14.94 | 78.82 | 6.72 | 76,967,631.30 |
| 2025-09-30 | 12.83 | 69.24 | 4.03 | 74,631,332.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 688 | 19.29 |
| 2023-06-09 | - | 严志勇 | 1255 | 29.83 |
| 2022-06-21 | 2023-07-27 | 袁朔 | 401 | 0.32 |
| 2021-04-29 | 2022-06-21 | 严志勇 | 418 | -0.33 |
| 2021-04-29 | 2023-06-20 | 林静 | 782 | -0.24 |
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