首页 >
基金>
西部利得聚兴一年定开混合A(010373)
西部利得聚兴一年定开混合A
(010373)
|
|
|
累计净值：1.2521
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2521 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 1.2525 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.2564 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.2551 | 0.32% |
| 2026-02-02 | 1.2511 | -0.71% |
| 2026-01-30 | 1.2600 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.2642 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.2620 | 0.32% |
|
基金全称
|
西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
严志勇 计旭
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.53亿元
|
份额规模
|
0.4337亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.63%
|
|
最近一月
|
1.64%
|
|
最近三月
|
3.65%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.96%
|
|
最近两年
|
28.82%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 517,050.00 | 0.67 |
| 600096 | 云天化 | 14,000.00 | 467,740.00 | 0.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 22,000.00 | 440,000.00 | 0.57 |
| 000680 | 山推股份 | 35,000.00 | 418,950.00 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 17,000.00 | 401,030.00 | 0.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 14,000.00 | 400,400.00 | 0.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 12,000.00 | 399,120.00 | 0.52 |
| 300285 | 国瓷材料 | 14,500.00 | 397,445.00 | 0.52 |
| 601107 | 四川成渝 | 65,000.00 | 395,200.00 | 0.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,500.00 | 388,375.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,885,660.00 | 10.25 | 68.56 |
| 采矿业 | 2,081,250.00 | 2.70 | 18.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 679,200.00 | 0.88 | 5.90 |
| 金融业 | 611,630.00 | 0.79 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,800.00 | 0.32 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.94 | 78.82 | 6.72 | 76,967,631.30 |
| 2025-09-30 | 12.83 | 69.24 | 4.03 | 74,631,332.10 |
| 2025-06-30 | 2.86 | 95.67 | 0.25 | 59,034,179.60 |
| 2025-03-31 | - | 71.72 | 2.56 | 58,098,835.10 |
| 2024-12-31 | - | 87.85 | 19.38 | 55,453,535.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 409 | 15.35 |
| 2023-06-09 | - | 严志勇 | 976 | 25.54 |
| 2022-06-21 | 2023-07-27 | 袁朔 | 401 | 0.32 |
| 2021-04-29 | 2022-06-21 | 严志勇 | 418 | -0.33 |
| 2021-04-29 | 2023-06-20 | 林静 | 782 | -0.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
