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西部利得聚兴一年定开混合A(010373)
西部利得聚兴一年定开混合A
(010373)
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累计净值：1.2100
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2100 | -0.09% |
| 2025-11-13 | 1.2111 | 0.21% |
| 2025-11-12 | 1.2086 | -0.07% |
| 2025-11-11 | 1.2095 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.2098 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.2082 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2080 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 1.2064 | 0.17% |
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基金全称
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西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.67%
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最近两年
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20.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,500.00 | 368,000.00 | 0.49 |
| 601333 | 广深铁路 | 100,000.00 | 334,000.00 | 0.45 |
| 002179 | 中航光电 | 8,000.00 | 330,160.00 | 0.44 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 20,000.00 | 314,000.00 | 0.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 14,000.00 | 308,000.00 | 0.41 |
| 600968 | 海油发展 | 80,000.00 | 307,200.00 | 0.41 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 52,000.00 | 298,480.00 | 0.40 |
| 600096 | 云天化 | 11,000.00 | 294,800.00 | 0.40 |
| 000962 | 东方钽业 | 12,000.00 | 292,800.00 | 0.39 |
| 300285 | 国瓷材料 | 13,000.00 | 290,160.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,565,378.00 | 7.46 | 58.11 |
| 采矿业 | 2,018,650.00 | 2.70 | 21.08 |
| 建筑业 | 678,650.00 | 0.91 | 7.09 |
| 金融业 | 584,760.00 | 0.78 | 6.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396,250.00 | 0.53 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,000.00 | 0.45 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.83 | 69.24 | 4.03 | 74,631,332.10 |
| 2025-06-30 | 2.86 | 95.67 | 0.25 | 59,034,179.60 |
| 2025-03-31 | - | 71.72 | 2.56 | 58,098,835.10 |
| 2024-12-31 | - | 87.85 | 19.38 | 55,453,535.20 |
| 2024-09-30 | - | 72.97 | 1.55 | 52,553,163.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 325 | 11.47 |
| 2023-06-09 | - | 严志勇 | 892 | 21.32 |
| 2022-06-21 | 2023-07-27 | 袁朔 | 401 | 0.32 |
| 2021-04-29 | 2022-06-21 | 严志勇 | 418 | -0.33 |
| 2021-04-29 | 2023-06-20 | 林静 | 782 | -0.24 |
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