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广发价值核心混合A(010377)
广发价值核心混合A
(010377)
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累计净值：1.2221
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2221 | -3.99% |
| 2026-06-25 | 1.2729 | 2.57% |
| 2026-06-24 | 1.2410 | 2.13% |
| 2026-06-23 | 1.2151 | -3.36% |
| 2026-06-22 | 1.2573 | 5.09% |
| 2026-06-18 | 1.1964 | 0.28% |
| 2026-06-17 | 1.1930 | 0.50% |
| 2026-06-16 | 1.1871 | 0.43% |
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基金全称
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广发价值核心混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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田文舟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.60亿元
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份额规模
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29.2857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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25.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.05%
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最近两年
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147.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002545 | 东方铁塔 | 16,077,302.00 | 351,610,594.74 | 8.90 |
| 603663 | 三祥新材 | 7,668,618.00 | 314,259,965.64 | 7.95 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,847,000.00 | 298,437,982.95 | 7.55 |
| 300857 | 协创数据 | 1,361,580.00 | 285,005,925.60 | 7.21 |
| 688025 | 杰普特 | 1,170,901.00 | 249,987,363.50 | 6.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,299,700.00 | 226,422,202.00 | 5.73 |
| 300731 | 科创新源 | 2,213,460.00 | 145,579,264.20 | 3.68 |
| 688075 | 安旭生物 | 3,866,624.00 | 143,954,411.52 | 3.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 142,257.00 | 137,239,595.61 | 3.47 |
| 600299 | 安迪苏 | 10,031,864.00 | 130,715,187.92 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,943,422,321.75 | 74.50 | 90.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,239,595.61 | 3.47 | 4.22 |
| 采矿业 | 128,471,939.82 | 3.25 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,831,023.00 | 1.13 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 6.94 | 3,950,691,809.09 |
| 2025-12-31 | 89.37 | 5.27 | 3.11 | 4,940,479,498.18 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 3.55 | 3.18 | 6,464,882,832.99 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 0.60 | 10.51 | 5,509,273,087.66 |
| 2025-03-31 | 83.96 | 1.99 | 11.89 | 4,398,796,644.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 田文舟 | 17 | 6.39 |
| 2022-11-01 | 2026-06-12 | 吴远怡 | 1319 | 129.10 |
| 2021-01-22 | 2023-08-30 | 张东一 | 950 | -47.67 |
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