基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值核心混合A(010377) |
净值：
1.2267
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日增长率：
1.69%
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累计净值：1.2267 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002545 | 东方铁塔 | 16,077,302.00 | 351,610,594.74 | 8.90 |
| 603663 | 三祥新材 | 7,668,618.00 | 314,259,965.64 | 7.95 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,847,000.00 | 298,437,982.95 | 7.55 |
| 300857 | 协创数据 | 1,361,580.00 | 285,005,925.60 | 7.21 |
| 688025 | 杰普特 | 1,170,901.00 | 249,987,363.50 | 6.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,299,700.00 | 226,422,202.00 | 5.73 |
| 300731 | 科创新源 | 2,213,460.00 | 145,579,264.20 | 3.68 |
| 688075 | 安旭生物 | 3,866,624.00 | 143,954,411.52 | 3.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 142,257.00 | 137,239,595.61 | 3.47 |
| 600299 | 安迪苏 | 10,031,864.00 | 130,715,187.92 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,943,422,321.75 | 74.50 | 90.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,239,595.61 | 3.47 | 4.22 |
| 采矿业 | 128,471,939.82 | 3.25 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,831,023.00 | 1.13 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.42 | - | 6.94 | 3,950,691,809.09 |
| 2025-12-31 | 89.37 | 5.27 | 3.11 | 4,940,479,498.18 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 3.55 | 3.18 | 6,464,882,832.99 |
| 2025-06-30 | 89.36 | 0.60 | 10.51 | 5,509,273,087.66 |
| 2025-03-31 | 83.96 | 1.99 | 11.89 | 4,398,796,644.84 |
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