基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡优选混合A(010379) |
净值：
1.0039
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0039 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 132,439.00 | 168,197,530.00 | 8.94 |
| 300502 | 新易盛 | 238,480.00 | 144,757,360.00 | 7.69 |
| 300059 | 东方财富 | 4,537,900.00 | 92,482,402.00 | 4.92 |
| 600875 | 东方电气 | 3,106,000.00 | 89,359,620.00 | 4.75 |
| 301205 | 联特科技 | 262,300.00 | 87,634,430.00 | 4.66 |
| 688205 | 德科立 | 408,111.00 | 84,964,629.09 | 4.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,600.00 | 81,324,614.00 | 4.32 |
| 002948 | 青岛银行 | 16,006,200.00 | 81,311,496.00 | 4.32 |
| 688677 | 海泰新光 | 799,697.00 | 80,873,357.61 | 4.30 |
| 601088 | 中国神华 | 1,908,300.00 | 74,500,032.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 865,185,543.15 | 45.99 | 74.53 |
| 金融业 | 173,793,898.00 | 9.24 | 14.97 |
| 采矿业 | 113,068,649.82 | 6.01 | 9.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,945,872.00 | 0.42 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.06 | 30.60 | 4.72 | 1,881,390,012.46 |
| 2026-03-31 | 64.85 | 29.32 | 6.68 | 2,110,776,407.56 |
| 2025-12-31 | 64.80 | 29.15 | 6.02 | 2,266,476,050.96 |
| 2025-09-30 | 64.85 | 25.19 | 10.55 | 2,433,422,308.58 |
| 2025-06-30 | 64.97 | 28.53 | 6.46 | 2,945,084,382.15 |
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