基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡优选混合A(010379) |
净值：
0.9146
|
日增长率：
-0.83%
|
累计净值：0.9146 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 101,200.00 | 146,131,788.00 | 6.01 |
| 300468 | 四方精创 | 3,606,500.00 | 137,335,520.00 | 5.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 704,700.00 | 136,718,847.00 | 5.62 |
| 01070 | TCL电子 | 14,132,461.00 | 135,477,869.56 | 5.57 |
| 300682 | 朗新集团 | 6,797,100.00 | 132,339,537.00 | 5.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 990,946.00 | 130,725,596.32 | 5.37 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,830,161.00 | 124,341,138.34 | 5.11 |
| 000858 | 五粮液 | 1,018,500.00 | 123,727,380.00 | 5.08 |
| 601778 | 晶科科技 | 32,583,100.00 | 121,860,794.00 | 5.01 |
| 01519 | 极兔速递-W | 13,492,000.00 | 120,469,317.84 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 804,241,040.86 | 33.05 | 60.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,675,057.00 | 11.08 | 20.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,551,738.00 | 9.72 | 17.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,652,168.00 | 0.48 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.85 | 25.19 | 10.55 | 2,433,422,308.58 |
| 2025-06-30 | 64.97 | 28.53 | 6.46 | 2,945,084,382.15 |
| 2025-03-31 | 64.95 | 28.85 | 6.39 | 3,108,782,215.97 |
| 2024-12-31 | 64.84 | 29.00 | 6.47 | 3,399,870,182.53 |
| 2024-09-30 | 65.01 | 26.59 | 5.92 | 4,258,578,400.24 |
微信公众号
证券之星APP
