基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡优选混合A(010379) |
净值：
1.1171
|
日增长率：
1.02%
|
累计净值：1.1171 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 208,239.00 | 118,573,368.99 | 5.62 |
| 688205 | 德科立 | 629,274.00 | 115,786,416.00 | 5.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 309,369.00 | 114,466,530.00 | 5.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 476,539.00 | 113,463,935.90 | 5.38 |
| 688012 | 中微公司 | 353,146.00 | 108,196,871.48 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 241,393.00 | 107,902,671.00 | 5.11 |
| 300604 | 长川科技 | 844,300.00 | 102,202,515.00 | 4.84 |
| 01070 | TCL电子 | 8,782,461.00 | 98,947,087.47 | 4.69 |
| 301611 | 珂玛科技 | 987,708.00 | 95,718,782.28 | 4.53 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,401,540.00 | 89,768,637.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,179,488,637.54 | 55.88 | 92.88 |
| 金融业 | 79,149,100.00 | 3.75 | 6.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,278,872.00 | 0.53 | 0.89 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.85 | 29.32 | 6.68 | 2,110,776,407.56 |
| 2025-12-31 | 64.80 | 29.15 | 6.02 | 2,266,476,050.96 |
| 2025-09-30 | 64.85 | 25.19 | 10.55 | 2,433,422,308.58 |
| 2025-06-30 | 64.97 | 28.53 | 6.46 | 2,945,084,382.15 |
| 2025-03-31 | 64.95 | 28.85 | 6.39 | 3,108,782,215.97 |
微信公众号
证券之星APP
