基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡优选混合A(010379) |
净值：
0.9912
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9912 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 395,059.00 | 130,369,470.00 | 5.75 |
| 688012 | 中微公司 | 442,806.00 | 125,646,202.50 | 5.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,039.00 | 122,023,790.00 | 5.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 564,239.00 | 120,888,205.75 | 5.33 |
| 688205 | 德科立 | 848,072.00 | 116,592,938.56 | 5.14 |
| 002371 | 北方华创 | 251,393.00 | 115,409,498.44 | 5.09 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,813,901.00 | 113,894,843.79 | 5.03 |
| 300751 | 迈为股份 | 460,253.00 | 94,807,515.47 | 4.18 |
| 01070 | TCL电子 | 9,898,461.00 | 92,802,264.86 | 4.09 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1,063,808.00 | 91,200,259.84 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,285,501,047.35 | 56.72 | 99.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,661,056.00 | 0.51 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.80 | 29.15 | 6.02 | 2,266,476,050.96 |
| 2025-09-30 | 64.85 | 25.19 | 10.55 | 2,433,422,308.58 |
| 2025-06-30 | 64.97 | 28.53 | 6.46 | 2,945,084,382.15 |
| 2025-03-31 | 64.95 | 28.85 | 6.39 | 3,108,782,215.97 |
| 2024-12-31 | 64.84 | 29.00 | 6.47 | 3,399,870,182.53 |
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