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宝盈基础产业混合A(010383)
宝盈基础产业混合A
(010383)
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累计净值：1.4462
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4462 | -5.02% |
| 2026-11-12 | 1.5226 | -0.79% |
| 2026-11-11 | 1.5347 | 2.98% |
| 2026-11-10 | 1.4903 | 0.74% |
| 2026-11-09 | 1.4793 | 0.99% |
| 2026-11-06 | 1.4648 | -4.15% |
| 2026-11-05 | 1.5283 | 1.21% |
| 2026-11-04 | 1.5100 | 7.63% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.73亿元
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份额规模
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1.4718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-17.98%
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最近三月
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-30.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.71%
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最近两年
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37.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 309,400.00 | 31,314,374.00 | 9.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 725,600.00 | 29,640,760.00 | 9.32 |
| 002080 | 中材科技 | 411,885.00 | 22,303,572.75 | 7.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 157,000.00 | 17,304,540.00 | 5.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 71,009.00 | 14,365,830.79 | 4.52 |
| 688120 | 华海清科 | 59,577.00 | 13,549,597.11 | 4.26 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 166,639.00 | 13,256,132.45 | 4.17 |
| 300489 | 光智科技 | 44,600.00 | 12,414,410.00 | 3.91 |
| 688676 | 金盘科技 | 194,369.00 | 11,959,524.57 | 3.76 |
| 605376 | 博迁新材 | 104,200.00 | 11,912,144.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,341,895.02 | 80.64 | 97.41 |
| 采矿业 | 5,517,990.75 | 1.74 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 959,341.00 | 0.30 | 0.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,270.64 | 0.07 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,702.72 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.46 | - | 9.84 | 317,878,066.94 |
| 2026-06-30 | 92.45 | 0.03 | 9.83 | 400,051,485.74 |
| 2026-03-31 | 89.88 | - | 10.62 | 326,489,038.53 |
| 2025-12-31 | 86.58 | - | 20.13 | 286,717,427.44 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.15 | 328,264,252.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 358 | 6.60 |
| 2023-01-17 | 2025-12-13 | 张天闻 | 1061 | 85.51 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.37 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 16.18 |
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