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宝盈基础产业混合A(010383)
宝盈基础产业混合A
(010383)
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累计净值：1.4188
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4188 | -2.59% |
| 2025-11-13 | 1.4565 | 1.16% |
| 2025-11-12 | 1.4398 | -0.52% |
| 2025-11-11 | 1.4473 | -1.73% |
| 2025-11-10 | 1.4728 | -1.49% |
| 2025-11-07 | 1.4951 | -1.79% |
| 2025-11-06 | 1.5223 | 2.95% |
| 2025-11-05 | 1.4787 | -0.75% |
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基金全称
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宝盈基础产业混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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张天闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.80亿元
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份额规模
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1.7891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.10%
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最近一月
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-3.99%
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最近三月
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11.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.57%
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最近两年
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46.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹半导体 | 371,887.00 | 27,162,031.46 | 8.27 |
| 688041 | 海光信息 | 107,207.00 | 27,080,488.20 | 8.25 |
| 688037 | 芯源微 | 162,448.00 | 24,204,752.00 | 7.37 |
| 01024 | 快手-W | 253,378.00 | 19,570,437.33 | 5.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 91,100.00 | 19,431,630.00 | 5.92 |
| 600183 | 生益科技 | 314,400.00 | 16,983,888.00 | 5.17 |
| 688111 | 金山办公 | 53,204.00 | 16,839,066.00 | 5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,974.00 | 16,327,517.03 | 4.97 |
| 688300 | 联瑞新材 | 251,967.00 | 15,647,150.70 | 4.77 |
| 06682 | 第四范式 | 220,506.00 | 13,961,373.33 | 4.25 |
| 688347 | 华虹公司 | 61,675.00 | 7,065,488.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,240,370.34 | 53.38 | 84.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,890,316.00 | 8.50 | 13.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,562,659.90 | 1.09 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,909.38 | 0.11 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.15 | 328,264,252.13 |
| 2025-06-30 | 90.91 | - | 9.89 | 317,134,334.68 |
| 2025-03-31 | 81.36 | - | 17.37 | 331,709,552.31 |
| 2024-12-31 | 87.21 | - | 14.84 | 372,276,966.08 |
| 2024-09-30 | 80.81 | - | 19.45 | 386,283,471.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-17 | - | 张天闻 | 1035 | 82.37 |
| 2021-12-03 | 2023-01-17 | 赵国进 | 410 | -33.37 |
| 2021-02-02 | 2021-12-17 | 李健伟 | 318 | 16.18 |
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