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易方达医药生物股票A

(010387)

净值:
0.9138
日增长率:
0.27%
累计净值:0.9138 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
易方达医药生物股票A(010387)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-240.91380.27%
2021-09-230.91130.18%
2021-09-220.9097-0.15%
2021-09-170.91115.14%
2021-09-160.8666-0.86%
2021-09-150.8741-2.43%
2021-09-140.89592.46%
2021-09-130.8744-1.48%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨桢霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.8239亿元
最近分红 易方达医药生物股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 354/1349
最近一月 -0.90% 680/1349
最近三月 -22.42% 1196/1349
最近六月 -2.19% 918/1349
最近一年 0.00% 987/1349
今年以来 -11.33% 1224/1349
成立以来 -8.62% 1211/1349
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证医疗ETF0.84055.37%
易方达中证生物科技主题ETF0.88174.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科425.3230189.279.79卫生和社会工作
300015爱尔眼科307.2418204.014.80卫生和社会工作
600276恒瑞医药161.6014881.743.93制造业
603259药明康德160.1425076.328.14科学研究和技术服务业
603882金域医学144.3623065.007.48卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
卫生和社会工作101319.6632.87
医疗保健90363.0829.32
制造业73573.7023.87
科学研究和技术服务业25076.328.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业515.170.17
其他17351.645.63
易方达医药生物股票A(010387)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票290892.4888.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157.210.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34178.5010.39
其他各项资产3603.841.10
易方达医药生物股票A(010387)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨桢霄
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