基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达医药生物股票A(010387) |
净值：
0.8081
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.8081 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,465,285.00 | 265,997,027.45 | 8.95 |
| 09606 | 映恩生物-B | 889,500.00 | 239,578,111.46 | 8.06 |
| 01530 | 三生制药 | 9,368,000.00 | 204,595,804.73 | 6.89 |
| 688068 | 热景生物 | 1,251,473.00 | 202,738,626.00 | 6.82 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,976,000.00 | 194,746,949.34 | 6.55 |
| 01801 | 信达生物 | 2,779,891.00 | 191,452,552.61 | 6.44 |
| 002294 | 信立泰 | 3,592,160.00 | 177,991,528.00 | 5.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 457,800.00 | 162,172,392.30 | 5.46 |
| 688062 | 迈威生物 | 3,480,312.00 | 133,887,602.64 | 4.51 |
| 02269 | 药明生物 | 3,613,000.00 | 102,599,216.56 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,276,279,871.32 | 42.95 | 87.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,516,619.83 | 6.11 | 12.45 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 9.18 | 2,971,212,838.40 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 10.21 | 3,581,377,055.95 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 11.26 | 3,062,881,930.88 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 8.58 | 3,808,679,626.17 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 10.22 | 3,126,190,955.03 |
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