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易方达医药生物股票A(010387)
易方达医药生物股票A
(010387)
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累计净值：0.7535
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.7535 | -0.70% |
| 2026-11-11 | 0.7588 | -0.60% |
| 2026-11-10 | 0.7634 | 0.66% |
| 2026-11-09 | 0.7584 | 0.17% |
| 2026-11-06 | 0.7571 | -1.42% |
| 2026-11-05 | 0.7680 | 2.05% |
| 2026-11-04 | 0.7526 | 5.04% |
| 2026-11-03 | 0.7165 | -2.24% |
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基金全称
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易方达医药生物股票型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨桢霄 郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.94亿元
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份额规模
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25.0447亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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-6.94%
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最近三月
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-13.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.13%
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最近两年
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16.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 671,200.00 | 280,595,522.45 | 8.20 |
| 603259 | 药明康德 | 1,576,062.00 | 263,738,215.08 | 7.71 |
| 01801 | 信达生物 | 3,127,391.00 | 263,226,499.01 | 7.69 |
| 03696 | 英矽智能 | 4,513,000.00 | 232,830,372.55 | 6.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,896,385.00 | 183,909,372.00 | 5.37 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 4,028,000.00 | 155,113,128.99 | 4.53 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 4,028,000.00 | 155,113,128.99 | 4.53 |
| 002653 | 海思科 | 2,414,011.00 | 150,103,203.98 | 4.39 |
| 09606 | 映恩生物-B | 861,900.00 | 149,306,209.56 | 4.36 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,181,883.00 | 138,682,151.22 | 4.05 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,935,500.00 | 116,303,033.70 | 3.40 |
| 688796 | 百奥赛图 | 527,151.00 | 66,826,932.27 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,120,169,242.38 | 32.73 | 69.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 432,633,437.73 | 12.64 | 27.00 |
| 批发和零售业 | 47,885,733.00 | 1.40 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,849,962.40 | 0.05 | 0.12 |
| 采矿业 | 80,334.92 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.23 | - | 8.87 | 3,422,655,515.15 |
| 2026-06-30 | 92.29 | - | 9.17 | 2,944,424,388.96 |
| 2026-03-31 | 90.97 | - | 10.68 | 3,134,855,278.12 |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 9.18 | 2,971,212,838.40 |
| 2025-09-30 | 93.02 | - | 10.21 | 3,581,377,055.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-10-21 | - | 郑宁 | 24 | -3.89 |
| 2020-11-04 | - | 杨桢霄 | 2201 | -24.65 |
| 2023-03-07 | 2026-10-21 | 许征 | 1324 | 12.68 |
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