基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康生活混合A(010393) |
净值：
0.8247
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8247 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,005,204.00 | 91,111,690.56 | 9.42 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 224,149.00 | 79,403,188.21 | 8.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,068,201.00 | 63,632,733.57 | 6.58 |
| 01530 | 三生制药 | 2,280,000.00 | 49,794,879.89 | 5.15 |
| 02268 | 药明合联 | 701,500.00 | 38,491,736.42 | 3.98 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,459,000.00 | 36,053,489.52 | 3.73 |
| 002821 | 凯莱英 | 346,980.00 | 32,244,851.40 | 3.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 317,808.00 | 29,460,801.60 | 3.04 |
| 09606 | 映恩生物-B | 97,100.00 | 26,152,933.81 | 2.70 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,250,200.00 | 22,121,138.57 | 2.29 |
| 300759 | 康龙化成 | 201,600.00 | 5,731,488.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,050,317.74 | 30.08 | 66.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,277,739.19 | 14.70 | 32.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,079,220.48 | 0.11 | 0.25 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.04 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 148,046.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.78 | - | 12.89 | 967,577,472.43 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 6.69 | 1,175,466,606.02 |
| 2025-06-30 | 87.99 | - | 8.18 | 872,050,880.92 |
| 2025-03-31 | 92.59 | - | 7.05 | 804,911,723.94 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.90 | 714,182,322.44 |
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