基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华安康多元收益一年持有混合A(010401) |
净值：
0.9899
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9899 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 71.00 | 497.71 | 0.43 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 71.00 | 467.18 | 0.39 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 71.00 | 444.46 | 0.36 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 61.60 | 394.24 | 0.60 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600750 | 江中药业 | 42.00 | 556.50 | 0.46 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1492.13 | 10.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 224.30 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.32 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 128.01 | 0.87 |
| 采矿业 | 81.24 | 0.55 | 其他 | 12706.87 | 85.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2072.00 | 11.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14551.89 | 79.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1679.24 | 9.17 |
| 其他各项资产 | 4.19 | 0.02 |
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