基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡优选混合A(010412) |
净值：
1.1157
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1157 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 4,511,900.00 | 43,991,025.00 | 9.32 |
| 001965 | 招商公路 | 4,283,800.00 | 43,180,704.00 | 9.15 |
| 600012 | 皖通高速 | 2,895,015.00 | 42,904,122.30 | 9.09 |
| 000429 | 粤高速A | 3,371,400.00 | 39,715,092.00 | 8.42 |
| 600377 | 宁沪高速 | 3,264,600.00 | 39,534,306.00 | 8.38 |
| 600674 | 川投能源 | 1,326,000.00 | 18,431,400.00 | 3.91 |
| 600941 | 中国移动 | 178,700.00 | 18,057,635.00 | 3.83 |
| 600900 | 长江电力 | 656,500.00 | 17,850,235.00 | 3.78 |
| 601088 | 中国神华 | 434,100.00 | 17,581,050.00 | 3.73 |
| 600285 | 羚锐制药 | 814,600.00 | 16,870,366.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,325,249.30 | 44.36 | 46.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,627,602.00 | 16.24 | 17.13 |
| 金融业 | 53,111,891.00 | 11.26 | 11.87 |
| 制造业 | 38,116,872.49 | 8.08 | 8.52 |
| 采矿业 | 36,181,351.20 | 7.67 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,089,962.75 | 3.83 | 4.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,790,918.00 | 3.35 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,595.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 471,850,971.41 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 6.25 | 609,516,274.53 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.26 | 510,602,669.76 |
| 2025-03-31 | 94.88 | - | 5.99 | 519,380,379.81 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.76 | 468,660,863.86 |
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