基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安均衡优选混合A(010412) |
净值：
1.1833
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.1833 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 14,851,716.00 | 7.90 |
| 000858 | 五粮液 | 188,500.00 | 13,206,310.00 | 7.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 97,200.00 | 11,236,320.00 | 5.98 |
| 000596 | 古井贡酒 | 115,600.00 | 10,814,380.00 | 5.75 |
| 601318 | 中国平安 | 191,800.00 | 10,221,022.00 | 5.44 |
| 601628 | 中国人寿 | 262,900.00 | 9,648,430.00 | 5.13 |
| 000786 | 北新建材 | 567,100.00 | 9,413,860.00 | 5.01 |
| 601336 | 新华保险 | 164,400.00 | 9,263,940.00 | 4.93 |
| 603369 | 今世缘 | 307,300.00 | 8,632,057.00 | 4.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 118,200.00 | 8,543,496.00 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,974,615.68 | 64.88 | 68.45 |
| 金融业 | 29,133,392.00 | 15.50 | 16.35 |
| 房地产业 | 21,447,622.00 | 11.41 | 12.04 |
| 租赁和商务服务业 | 5,607,415.00 | 2.98 | 3.15 |
| 采矿业 | 33,811.20 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.79 | - | 6.84 | 187,989,948.31 |
| 2026-06-30 | 94.62 | - | 5.74 | 287,342,131.92 |
| 2026-03-31 | 94.76 | - | 5.68 | 359,725,824.35 |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 471,850,971.41 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 6.25 | 609,516,274.53 |
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