基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合C(010416) |
净值：
1.3469
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.3469 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 98,400.00 | 60,024,000.00 | 10.06 |
| 300502 | 新易盛 | 137,980.00 | 59,452,822.40 | 9.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 254,336.00 | 51,637,838.08 | 8.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 70,385.00 | 45,186,466.15 | 7.57 |
| 301345 | 涛涛车业 | 168,100.00 | 42,246,892.00 | 7.08 |
| 688313 | 仕佳光子 | 439,996.00 | 39,062,844.88 | 6.55 |
| 002384 | 东山精密 | 331,600.00 | 28,069,940.00 | 4.71 |
| 002916 | 深南电路 | 117,100.00 | 27,201,159.00 | 4.56 |
| 688205 | 德科立 | 178,948.00 | 24,601,771.04 | 4.12 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 461,500.00 | 21,550,422.75 | 3.61 |
| 601869 | 长飞光纤 | 56,300.00 | 6,551,068.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,388,837.23 | 87.90 | 98.25 |
| 批发和零售业 | 3,880,572.44 | 0.65 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,320,922.64 | 0.56 | 0.62 |
| 金融业 | 1,345,210.00 | 0.23 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 692,230.00 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 64,048.32 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,903.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 9.55 | 596,576,021.97 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.90 | 443,027,297.55 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.06 | 7.38 | 101,118,674.79 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 9.06 | 85,477,590.79 |
| 2024-12-31 | 91.76 | - | 8.35 | 88,980,431.09 |
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