基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) |
净值：
1.3096
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.3096 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 741,563.00 | 20,163,097.97 | 9.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,643.00 | 19,333,668.18 | 8.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 103,271.00 | 17,663,471.84 | 8.06 |
| 600089 | 特变电工 | 359,650.00 | 7,991,423.00 | 3.65 |
| 601012 | 隆基绿能 | 431,594.00 | 7,855,010.80 | 3.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 88,625.00 | 5,827,980.00 | 2.66 |
| 601985 | 中国核电 | 585,700.00 | 5,066,305.00 | 2.31 |
| 002709 | 天赐材料 | 101,356.00 | 4,695,823.48 | 2.14 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,017,500.00 | 4,161,575.00 | 1.90 |
| 600438 | 通威股份 | 192,300.00 | 3,945,996.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,916,777.93 | 68.91 | 73.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,341,935.60 | 22.07 | 23.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,898,096.40 | 1.78 | 1.90 |
| 金融业 | 1,265,725.00 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 746,004.00 | 0.34 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 392,255.00 | 0.18 | 0.19 |
| 采矿业 | 52,913.52 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,551.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.56 | 219,023,535.72 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.60 | 245,891,430.04 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.52 | 211,369,501.01 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.48 | 218,344,460.00 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 9.01 | 237,801,931.25 |
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