基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) |
净值：
0.8866
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.8866 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,840.00 | 22,082,412.00 | 10.96 |
| 300502 | 新易盛 | 33,332.00 | 20,232,524.00 | 10.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 187,400.00 | 19,858,778.00 | 9.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,300.00 | 19,431,000.00 | 9.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 24,957.00 | 19,132,036.20 | 9.49 |
| 002384 | 东山精密 | 72,900.00 | 19,125,315.00 | 9.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,401.00 | 13,958,286.00 | 6.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 138,040.00 | 10,718,580.99 | 5.32 |
| 300236 | 上海新阳 | 79,400.00 | 10,441,100.00 | 5.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,400.00 | 10,106,000.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,569,368.03 | 79.19 | 87.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,082,412.00 | 10.96 | 12.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.47 | 0.60 | 7.05 | 201,501,149.55 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.40 | 173,848,937.83 |
| 2025-12-31 | 91.44 | - | 7.67 | 223,505,631.64 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 6.04 | 260,987,811.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 9.47 | 219,314,629.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 王方 | 589 | 36.07 |
| 2021-12-23 | 2025-01-11 | 桑俊 | 1115 | -36.50 |
| 2020-12-01 | 2021-12-31 | 孙文龙 | 395 | 0.58 |
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