基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合A(010425) |
净值：
0.7938
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7938 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 3,577,347.00 | 23,031,496.59 | 7.65 |
| 00916 | 龙源电力 | 4,688,757.00 | 21,734,583.03 | 7.22 |
| 600583 | 海油工程 | 3,272,299.00 | 21,662,619.38 | 7.19 |
| 000100 | TCL科技 | 3,840,800.00 | 18,397,432.00 | 6.11 |
| 000039 | 中集集团 | 2,128,000.00 | 18,300,800.00 | 6.08 |
| 600482 | 中国动力 | 514,900.00 | 17,254,299.00 | 5.73 |
| 000957 | 中通客车 | 1,748,600.00 | 17,241,196.00 | 5.73 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,168,123.00 | 14,589,869.12 | 4.85 |
| 01811 | 中广核新能源 | 6,542,991.00 | 11,626,433.07 | 3.86 |
| 03898 | 时代电气 | 450,971.00 | 10,940,082.58 | 3.63 |
| 688187 | 时代电气 | 156,052.00 | 6,959,919.20 | 2.31 |
| 601808 | 中海油服 | 277,600.00 | 3,392,272.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,402,339.97 | 34.01 | 64.50 |
| 采矿业 | 25,059,419.09 | 8.32 | 15.78 |
| 建筑业 | 10,330,536.00 | 3.43 | 6.51 |
| 住宿和餐饮业 | 10,133,604.00 | 3.37 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,045,202.38 | 3.34 | 6.33 |
| 金融业 | 754,787.13 | 0.25 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,940.58 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.60 | - | 8.35 | 301,083,119.79 |
| 2026-06-30 | 87.29 | - | 14.16 | 367,533,933.76 |
| 2026-03-31 | 91.32 | - | 9.92 | 593,384,532.67 |
| 2025-12-31 | 91.15 | - | 11.93 | 617,038,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 14.56 | 695,120,585.05 |
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