基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合A(010425) |
净值：
0.9724
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：0.9724 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 2,045,970.00 | 50,596,838.10 | 8.20 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,156,600.00 | 42,334,058.00 | 6.86 |
| 000709 | 河钢股份 | 16,932,818.00 | 39,114,809.58 | 6.34 |
| 688408 | 中信博 | 792,604.00 | 33,376,554.44 | 5.41 |
| 601318 | 中国平安 | 461,400.00 | 31,559,760.00 | 5.11 |
| 02331 | 李宁 | 1,793,500.00 | 30,244,001.06 | 4.90 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,863,800.00 | 30,156,284.00 | 4.89 |
| 00293 | 国泰航空 | 2,446,000.00 | 27,461,302.17 | 4.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,038,219.00 | 27,087,133.71 | 4.39 |
| 600031 | 三一重工 | 1,253,800.00 | 26,492,794.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,740,816.38 | 64.30 | 83.46 |
| 金融业 | 54,294,823.70 | 8.80 | 11.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,078,884.00 | 3.90 | 5.07 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,941.18 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.15 | - | 11.93 | 617,038,933.06 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 14.56 | 695,120,585.05 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 0.01 | 8.34 | 511,566,311.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 11.24 | 540,307,642.22 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 14.59 | 615,800,718.25 |
微信公众号
证券之星APP
