基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银开放视角精选混合A(010425) |
净值：
0.8988
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8988 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600389 | 江山股份 | 2,499,405.00 | 65,234,470.50 | 9.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,575,600.00 | 56,136,920.00 | 8.08 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,163,870.00 | 49,704,093.90 | 7.15 |
| 000709 | 河钢股份 | 17,919,318.00 | 45,515,067.72 | 6.55 |
| 02015 | 理想汽车-W | 365,800.00 | 33,864,363.72 | 4.87 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,088,900.00 | 33,026,961.00 | 4.75 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,093,600.00 | 30,806,712.00 | 4.43 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,945,720.00 | 30,625,632.80 | 4.41 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,971,100.00 | 28,344,418.00 | 4.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,098,219.00 | 27,817,887.27 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,654,926.64 | 62.39 | 80.73 |
| 采矿业 | 56,136,920.00 | 8.08 | 10.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,600,709.00 | 3.40 | 4.39 |
| 建筑业 | 23,518,584.00 | 3.38 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,047.34 | - | 0.00 |
| 金融业 | 110.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 14.56 | 695,120,585.05 |
| 2025-06-30 | 89.42 | 0.01 | 8.34 | 511,566,311.02 |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 11.24 | 540,307,642.22 |
| 2024-12-31 | 86.91 | - | 14.59 | 615,800,718.25 |
| 2024-09-30 | 82.03 | - | 7.57 | 621,450,380.34 |
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