基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合A(010437) |
净值：
0.7269
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.7269 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 2,290,463.00 | 263,769,719.08 | 9.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,900,000.00 | 244,926,167.40 | 8.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 351,300.00 | 190,063,410.41 | 6.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,347,400.00 | 173,787,404.08 | 5.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,203,700.00 | 150,424,562.00 | 5.15 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,301,940.00 | 148,843,440.40 | 5.10 |
| 603501 | 豪威集团 | 1,175,430.00 | 147,986,637.00 | 5.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,399,000.00 | 136,710,280.00 | 4.68 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1,117,216.00 | 131,272,880.00 | 4.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,904,108.00 | 125,214,142.08 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,614,173,180.80 | 55.27 | 82.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,778,815.76 | 11.33 | 17.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,511.49 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.46 | 4.04 | 7.68 | 2,920,517,760.26 |
| 2025-09-30 | 91.45 | 3.52 | 6.95 | 3,368,114,227.87 |
| 2025-06-30 | 84.57 | 4.22 | 6.26 | 2,798,323,403.22 |
| 2025-03-31 | 92.01 | 3.95 | 6.84 | 2,975,977,700.44 |
| 2024-12-31 | 78.37 | 4.24 | 7.81 | 2,263,163,852.48 |
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