基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启兴三年持有混合B(010441) |
净值：
3.9743
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：3.9743 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 208,000.00 | 31,000,981.44 | 9.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 280,000.00 | 22,580,562.90 | 7.14 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,363,500.00 | 19,410,151.29 | 6.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 838,300.00 | 19,356,347.00 | 6.12 |
| 000725 | 京东方A | 2,056,100.00 | 17,846,948.00 | 5.64 |
| 600782 | 新钢股份 | 4,299,500.00 | 10,662,760.00 | 3.37 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,507,400.00 | 9,645,350.00 | 3.05 |
| 00586 | 海螺创业 | 948,500.00 | 8,963,158.06 | 2.83 |
| 600674 | 川投能源 | 450,000.00 | 6,376,500.00 | 2.02 |
| 601628 | 中国人寿 | 176,900.00 | 6,253,415.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,571,248.55 | 23.90 | 54.04 |
| 采矿业 | 19,356,347.00 | 6.12 | 13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,263,700.00 | 3.25 | 7.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,645,350.00 | 3.05 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,186,465.91 | 2.59 | 5.85 |
| 金融业 | 6,253,415.00 | 1.98 | 4.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,194,775.00 | 1.96 | 4.43 |
| 房地产业 | 4,378,360.00 | 1.38 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.49 | - | 13.57 | 316,208,541.00 |
| 2026-03-31 | 80.39 | - | 20.16 | 376,893,232.92 |
| 2025-12-31 | 84.47 | 2.62 | 12.97 | 385,558,846.59 |
| 2025-09-30 | 89.92 | 2.47 | 9.28 | 408,670,489.95 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 3.25 | 10.24 | 363,242,250.58 |
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