基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启兴三年持有混合B(010441) |
净值：
4.3019
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：4.3019 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 264,300.00 | 42,710,208.68 | 10.45 |
| 02057 | 中通快递-W | 256,350.00 | 34,521,257.39 | 8.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,300.00 | 30,446,878.72 | 7.45 |
| 600782 | 新钢股份 | 4,615,300.00 | 19,291,954.00 | 4.72 |
| 01030 | 新城发展 | 6,640,000.00 | 15,519,199.23 | 3.80 |
| 000960 | 锡业股份 | 596,900.00 | 13,812,266.00 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 79,300.00 | 12,845,014.00 | 3.14 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,507,400.00 | 11,714,716.00 | 2.87 |
| 01798 | 大唐新能源 | 4,408,000.00 | 10,986,655.24 | 2.69 |
| 600900 | 长江电力 | 355,000.00 | 9,673,750.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,286,257.23 | 37.26 | 81.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,044,546.00 | 4.42 | 9.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,042,230.00 | 4.17 | 9.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.92 | 2.47 | 9.28 | 408,670,489.95 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 3.25 | 10.24 | 363,242,250.58 |
| 2025-03-31 | 91.14 | 4.74 | 3.68 | 363,668,654.09 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 4.77 | 5.98 | 361,167,613.23 |
| 2024-09-30 | 89.19 | 4.32 | 8.43 | 396,168,890.64 |
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