基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启兴三年持有混合B(010441) |
净值：
4.5218
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：4.5218 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 256,350.00 | 37,579,014.55 | 9.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 251,200.00 | 32,399,729.78 | 8.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 779,700.00 | 30,182,187.00 | 7.83 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,062,000.00 | 29,486,411.73 | 7.65 |
| 600782 | 新钢股份 | 4,615,300.00 | 17,907,364.00 | 4.64 |
| 600900 | 长江电力 | 492,800.00 | 13,399,232.00 | 3.48 |
| 01030 | 新城发展 | 6,640,000.00 | 12,294,630.64 | 3.19 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,507,400.00 | 10,662,496.00 | 2.77 |
| 600674 | 川投能源 | 650,263.00 | 9,038,655.70 | 2.34 |
| 00916 | 龙源电力 | 1,342,000.00 | 8,048,485.03 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,840,673.00 | 29.79 | 62.57 |
| 采矿业 | 33,715,843.00 | 8.74 | 18.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,321,335.70 | 6.31 | 13.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,662,496.00 | 2.77 | 5.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.47 | 2.62 | 12.97 | 385,558,846.59 |
| 2025-09-30 | 89.92 | 2.47 | 9.28 | 408,670,489.95 |
| 2025-06-30 | 87.05 | 3.25 | 10.24 | 363,242,250.58 |
| 2025-03-31 | 91.14 | 4.74 | 3.68 | 363,668,654.09 |
| 2024-12-31 | 87.06 | 4.77 | 5.98 | 361,167,613.23 |
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