基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合B(010442) |
净值：
3.8319
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：3.8319 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,400.00 | 51,643,518.33 | 6.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 745,000.00 | 48,078,626.41 | 6.30 |
| 000333 | 美的集团 | 580,300.00 | 45,350,445.00 | 5.94 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,724,300.00 | 40,279,648.00 | 5.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 704,400.00 | 39,946,524.00 | 5.23 |
| 002371 | 北方华创 | 73,800.00 | 33,880,104.00 | 4.44 |
| 601318 | 中国平安 | 447,900.00 | 30,636,360.00 | 4.01 |
| 688012 | 中微公司 | 105,789.00 | 30,017,628.75 | 3.93 |
| 688099 | 晶晨股份 | 307,458.00 | 26,819,561.34 | 3.51 |
| 02318 | 中国平安 | 386,000.00 | 22,714,086.24 | 2.98 |
| 02057 | 中通快递-W | 129,900.00 | 19,042,379.52 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,932,050.60 | 37.33 | 59.86 |
| 金融业 | 83,754,018.00 | 10.97 | 17.60 |
| 采矿业 | 51,630,931.15 | 6.76 | 10.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,731,379.83 | 5.21 | 8.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,876,580.00 | 2.08 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.25 | - | 8.90 | 763,258,310.17 |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.00 | 841,006,446.48 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 10.31 | 818,589,069.88 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.17 | 855,116,238.85 |
| 2024-12-31 | 89.91 | - | 10.89 | 881,756,385.85 |
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