基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合B(010442) |
净值：
4.1467
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日增长率：
0.47%
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累计净值：4.1467 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 93,090.00 | 81,875,447.70 | 10.17 |
| 002371 | 北方华创 | 87,700.00 | 77,575,912.00 | 9.64 |
| 300604 | 长川科技 | 211,200.00 | 72,107,904.00 | 8.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 741,000.00 | 57,537,442.17 | 7.15 |
| 688041 | 海光信息 | 123,881.00 | 45,873,134.30 | 5.70 |
| 688012 | 中微公司 | 89,255.00 | 41,815,967.50 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 539,800.00 | 38,001,920.00 | 4.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400,400.00 | 32,290,204.95 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 660,700.00 | 31,541,818.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 31,440,800.00 | 3.91 |
| 02318 | 中国平安 | 386,000.00 | 17,115,038.32 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,732,237.23 | 63.97 | 87.51 |
| 金融业 | 31,541,818.00 | 3.92 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,083,745.00 | 2.99 | 4.09 |
| 采矿业 | 17,593,384.82 | 2.19 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 261,889.44 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.89 | - | 9.53 | 804,704,421.39 |
| 2026-03-31 | 88.71 | - | 11.06 | 677,510,961.08 |
| 2025-12-31 | 90.25 | - | 8.90 | 763,258,310.17 |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.00 | 841,006,446.48 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 10.31 | 818,589,069.88 |
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