基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合B(010442) |
净值：
3.6727
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：3.6727 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 366,500.00 | 59,225,469.09 | 7.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 899,900.00 | 58,214,531.00 | 6.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,025,200.00 | 44,412,636.00 | 5.28 |
| 000333 | 美的集团 | 580,300.00 | 42,164,598.00 | 5.01 |
| 02057 | 中通快递-W | 235,450.00 | 31,706,768.30 | 3.77 |
| 002371 | 北方华创 | 69,800.00 | 31,574,728.00 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 426,000.00 | 30,939,340.13 | 3.68 |
| 03908 | 中金公司 | 1,313,600.00 | 25,664,817.30 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 447,900.00 | 24,683,769.00 | 2.94 |
| 002690 | 美亚光电 | 1,206,720.00 | 24,448,147.20 | 2.91 |
| 02318 | 中国平安 | 386,000.00 | 18,695,365.35 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,410,126.73 | 37.38 | 59.62 |
| 金融业 | 107,490,384.00 | 12.78 | 20.38 |
| 采矿业 | 55,064,086.65 | 6.55 | 10.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,055,527.50 | 3.34 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,517,958.50 | 2.08 | 3.32 |
| 建筑业 | 4,798,720.00 | 0.57 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.00 | 841,006,446.48 |
| 2025-06-30 | 89.33 | - | 10.31 | 818,589,069.88 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 7.17 | 855,116,238.85 |
| 2024-12-31 | 89.91 | - | 10.89 | 881,756,385.85 |
| 2024-09-30 | 89.66 | - | 7.87 | 1,013,199,086.17 |
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