基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启盛三年持有混合B(010442) |
净值：
3.2706
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日增长率：
-1.80%
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累计净值：3.2706 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 101,500.00 | 62,520,955.00 | 9.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 85,438.00 | 54,680,320.00 | 8.11 |
| 300604 | 长川科技 | 200,400.00 | 48,053,916.00 | 7.13 |
| 601318 | 中国平安 | 660,700.00 | 35,208,703.00 | 5.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,400.00 | 31,265,214.00 | 4.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 303,000.00 | 27,726,794.32 | 4.11 |
| 688041 | 海光信息 | 109,118.00 | 24,747,962.40 | 3.67 |
| 603659 | 璞泰来 | 918,500.00 | 19,701,825.00 | 2.92 |
| 600489 | 中金黄金 | 896,500.00 | 19,633,350.00 | 2.91 |
| 688099 | 晶晨股份 | 201,501.00 | 19,505,296.80 | 2.89 |
| 02318 | 中国平安 | 386,000.00 | 17,478,718.83 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,843,961.37 | 47.72 | 78.53 |
| 金融业 | 35,208,703.00 | 5.22 | 8.59 |
| 采矿业 | 33,071,848.75 | 4.90 | 8.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,516,833.15 | 2.89 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,362.22 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.60 | - | 14.16 | 674,418,129.74 |
| 2026-06-30 | 88.89 | - | 9.53 | 804,704,421.39 |
| 2026-03-31 | 88.71 | - | 11.06 | 677,510,961.08 |
| 2025-12-31 | 90.25 | - | 8.90 | 763,258,310.17 |
| 2025-09-30 | 90.63 | - | 9.00 | 841,006,446.48 |
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