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广发恒悦债券E

(010451)

净值:
1.0210
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发恒悦债券E(010451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02100.13%
2023-02-101.0197-0.19%
2023-02-031.0215-0.16%
2023-01-201.02260.21%
2023-01-191.02050.13%
2023-01-131.01660.22%
2023-01-121.01440.05%
2023-01-111.0139-0.04%
基金公司 广发基金 基金经理 谭昌杰 姚秋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7512亿元
最近分红 广发恒悦债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.59% 4803/5254
最近一月 -0.99% 4744/5254
最近三月 0.86% 3100/5254
最近六月 -0.51% 3805/5254
最近一年 0.78% 3649/5254
今年以来 0.60% 2919/5254
成立以来 2.29% 4004/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600496精工钢构100.00541.000.41制造业
601117中国化学80.00559.200.42建筑业
000725京东方A80.00344.800.83制造业
000725京东方A60.00376.200.28制造业
002027分众传媒60.00564.600.40租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8340.5810.92
金融业2945.983.86
信息传输、软件和信息技术服务业823.031.08
文化、体育和娱乐业598.300.78
通讯业务499.860.65
其他63181.7682.71
广发恒悦债券E(010451)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12300.7615.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65314.8983.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.520.64
其他各项资产35.990.05
广发恒悦债券E(010451)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭昌杰 姚秋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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