基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券E(010451) |
净值：
1.1397
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1517 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 8,135,307.00 | 1.03 |
| 002311 | 海大集团 | 169,200.00 | 7,548,012.00 | 0.95 |
| 600031 | 三一重工 | 432,400.00 | 7,471,872.00 | 0.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 52,000.00 | 6,986,963.62 | 0.88 |
| 01519 | 极兔速递-W | 828,600.00 | 6,016,529.23 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 231,600.00 | 5,549,136.00 | 0.70 |
| 600754 | 锦江酒店 | 289,200.00 | 5,202,708.00 | 0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 5,188,908.78 | 0.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 65,500.00 | 5,085,968.24 | 0.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 311,700.00 | 5,065,125.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,049,959.99 | 6.83 | 59.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,995,392.00 | 1.52 | 13.14 |
| 采矿业 | 8,194,611.00 | 1.04 | 8.98 |
| 住宿和餐饮业 | 8,112,888.00 | 1.03 | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,205,739.59 | 0.66 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,735,300.00 | 0.47 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.72 | 82.66 | 1.35 | 791,031,355.49 |
| 2026-03-31 | 19.94 | 87.07 | 0.50 | 1,857,725,967.57 |
| 2025-12-31 | 20.00 | 81.03 | 1.12 | 1,616,234,864.36 |
| 2025-09-30 | 20.00 | 84.45 | 0.31 | 1,581,472,194.56 |
| 2025-06-30 | 20.64 | 85.00 | 0.49 | 679,346,101.85 |
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