基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合A(010457) |
净值：
0.8498
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.8498 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,720.00 | 18,754,437.20 | 9.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 584,500.00 | 15,670,445.00 | 8.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 280,100.00 | 14,848,101.00 | 7.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 575,600.00 | 14,470,584.00 | 7.52 |
| 600060 | 海信视像 | 491,600.00 | 13,700,892.00 | 7.12 |
| 603379 | 三美股份 | 144,900.00 | 10,996,461.00 | 5.71 |
| 603129 | 春风动力 | 41,000.00 | 10,487,800.00 | 5.45 |
| 01070 | TCL电子 | 924,000.00 | 10,344,743.17 | 5.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 361,700.00 | 8,008,038.00 | 4.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 413,600.00 | 7,258,680.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,639,424.95 | 65.81 | 84.42 |
| 采矿业 | 23,349,388.92 | 12.13 | 15.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,165.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.05 | 7.35 | 7.10 | 192,445,913.10 |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 13.57 | 231,468,833.22 |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 16.25 | 254,210,492.87 |
| 2025-09-30 | 81.71 | - | 18.43 | 277,436,017.15 |
| 2025-06-30 | 76.30 | - | 23.71 | 240,585,585.78 |
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