基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合A(010457) |
净值：
0.8828
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.8828 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,120.00 | 22,158,240.00 | 7.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 662,300.00 | 19,498,112.00 | 7.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,400.00 | 15,374,765.80 | 5.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 211,000.00 | 13,649,590.00 | 4.92 |
| 300274 | 阳光电源 | 78,220.00 | 12,670,075.60 | 4.57 |
| 600060 | 海信视像 | 491,600.00 | 11,857,392.00 | 4.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 152,360.00 | 10,901,358.00 | 3.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 271,700.00 | 9,979,541.00 | 3.60 |
| 01070 | TCL电子 | 770,000.00 | 7,381,443.30 | 2.66 |
| 002003 | 伟星股份 | 542,392.00 | 5,521,550.56 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,606,909.80 | 47.44 | 71.68 |
| 采矿业 | 27,389,399.00 | 9.87 | 14.92 |
| 金融业 | 10,490,791.00 | 3.78 | 5.71 |
| 住宿和餐饮业 | 5,006,673.00 | 1.80 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,578,295.00 | 1.29 | 1.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,742,736.00 | 0.99 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 2,514,720.00 | 0.91 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,389.68 | 0.09 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,133.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.71 | - | 18.43 | 277,436,017.15 |
| 2025-06-30 | 76.30 | - | 23.71 | 240,585,585.78 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.04 | 243,888,973.94 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 17.59 | 251,144,273.40 |
| 2024-09-30 | 76.57 | - | 23.70 | 302,115,757.06 |
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