基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿鑫混合A(010457) |
净值：
0.8867
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8867 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 662,300.00 | 22,829,481.00 | 8.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,520.00 | 18,186,715.20 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,400.00 | 13,742,131.01 | 5.41 |
| 600060 | 海信视像 | 491,600.00 | 11,936,048.00 | 4.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 69,320.00 | 11,856,492.80 | 4.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,900.00 | 7,990,439.00 | 3.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 132,560.00 | 7,896,599.20 | 3.11 |
| 01070 | TCL电子 | 770,000.00 | 7,219,076.17 | 2.84 |
| 600309 | 万华化学 | 78,100.00 | 5,988,708.00 | 2.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 201,200.00 | 5,905,220.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,697,279.64 | 47.09 | 65.93 |
| 采矿业 | 32,977,284.64 | 12.97 | 18.16 |
| 金融业 | 10,793,728.00 | 4.25 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,348,826.00 | 2.50 | 3.50 |
| 住宿和餐饮业 | 5,605,407.00 | 2.21 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,498,432.10 | 1.38 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 2,299,440.00 | 0.90 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 288,188.16 | 0.11 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,697.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.10 | - | 16.25 | 254,210,492.87 |
| 2025-09-30 | 81.71 | - | 18.43 | 277,436,017.15 |
| 2025-06-30 | 76.30 | - | 23.71 | 240,585,585.78 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 14.04 | 243,888,973.94 |
| 2024-12-31 | 82.32 | - | 17.59 | 251,144,273.40 |
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