鹏扬景创混合A
(010465)
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累计净值：1.1185
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1185 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1189 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.1206 | 0.61% |
| 2026-02-03 | 1.1138 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.1052 | -0.85% |
| 2026-01-30 | 1.1147 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.1184 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1191 | -0.43% |
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基金全称
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鹏扬景创混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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管悦 刘冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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9.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600009 | 上海机场 | 3,500.00 | 114,660.00 | 0.57 |
| 002262 | 恩华药业 | 4,100.00 | 98,933.00 | 0.49 |
| 688499 | 利元亨 | 1,600.00 | 92,352.00 | 0.46 |
| 002531 | 天顺风能 | 13,000.00 | 89,180.00 | 0.44 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,300.00 | 88,136.00 | 0.43 |
| 002311 | 海大集团 | 1,500.00 | 83,070.00 | 0.41 |
| 600529 | 山东药玻 | 4,000.00 | 79,720.00 | 0.39 |
| 600732 | 爱旭股份 | 4,500.00 | 60,300.00 | 0.30 |
| 001914 | 招商积余 | 5,500.00 | 58,740.00 | 0.29 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,000.00 | 57,460.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 889,394.00 | 4.38 | 73.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202,796.00 | 1.00 | 16.73 |
| 房地产业 | 58,740.00 | 0.29 | 4.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,684.00 | 0.21 | 3.52 |
| 卫生和社会工作 | 18,666.00 | 0.09 | 1.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.98 | 95.17 | 5.58 | 20,286,250.85 |
| 2025-09-30 | 0.02 | 95.72 | 3.29 | 18,460,080.62 |
| 2025-06-30 | - | 71.26 | 3.94 | 26,454,002.25 |
| 2025-03-31 | - | 89.62 | 11.67 | 20,440,569.76 |
| 2024-12-31 | - | 123.58 | 1.12 | 23,888,632.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 刘冬 | 66 | 0.60 |
| 2024-09-10 | - | 管悦 | 516 | 7.78 |
| 2024-09-10 | 2025-12-10 | 陶永超 | 456 | 7.12 |
| 2022-11-25 | 2024-09-10 | 吴西燕 | 655 | 3.13 |
| 2021-03-18 | 2022-07-18 | 焦翠 | 487 | 4.63 |
| 2020-11-27 | 2022-11-25 | 张望 | 728 | 0.63 |
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