鹏扬景创混合A
(010465)
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累计净值：1.1057
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1057 | -0.70% |
| 2026-05-13 | 1.1135 | -0.05% |
| 2026-05-12 | 1.1141 | -0.41% |
| 2026-05-11 | 1.1187 | 0.10% |
| 2026-05-08 | 1.1176 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.1203 | -0.17% |
| 2026-05-06 | 1.1222 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.1209 | -0.09% |
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基金全称
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鹏扬景创混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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管悦 刘冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0509亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.30%
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最近一月
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-0.74%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.82%
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最近两年
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5.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 16,800.00 | 376,320.00 | 3.19 |
| 600009 | 上海机场 | 11,800.00 | 325,916.00 | 2.77 |
| 603659 | 璞泰来 | 9,100.00 | 291,018.00 | 2.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,800.00 | 284,580.00 | 2.42 |
| 600732 | 爱旭股份 | 20,200.00 | 283,002.00 | 2.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,300.00 | 277,692.00 | 2.36 |
| 600104 | 上汽集团 | 15,700.00 | 229,063.00 | 1.94 |
| 002273 | 水晶光电 | 8,800.00 | 193,952.00 | 1.65 |
| 300073 | 当升科技 | 3,600.00 | 184,896.00 | 1.57 |
| 600529 | 山东药玻 | 9,800.00 | 181,496.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,493,956.00 | 29.66 | 79.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 603,608.00 | 5.12 | 13.66 |
| 金融业 | 112,572.00 | 0.96 | 2.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91,440.00 | 0.78 | 2.07 |
| 房地产业 | 90,675.00 | 0.77 | 2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,780.00 | 0.22 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 38.58 | 58.19 | 7.69 | 11,781,308.49 |
| 2025-12-31 | 5.98 | 95.17 | 5.58 | 20,286,250.85 |
| 2025-09-30 | 0.02 | 95.72 | 3.29 | 18,460,080.62 |
| 2025-06-30 | - | 71.26 | 3.94 | 26,454,002.25 |
| 2025-03-31 | - | 89.62 | 11.67 | 20,440,569.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 刘冬 | 163 | -0.55 |
| 2024-09-10 | - | 管悦 | 613 | 6.54 |
| 2024-09-10 | 2025-12-10 | 陶永超 | 456 | 7.12 |
| 2022-11-25 | 2024-09-10 | 吴西燕 | 655 | 3.13 |
| 2021-03-18 | 2022-07-18 | 焦翠 | 487 | 4.63 |
| 2020-11-27 | 2022-11-25 | 张望 | 728 | 0.63 |
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