鹏扬景创混合C
(010466)
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累计净值：1.0559
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.0559 | 0.27% |
| 2026-09-28 | 1.0531 | -0.17% |
| 2026-09-24 | 1.0549 | -0.42% |
| 2026-09-23 | 1.0593 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.0598 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0595 | 0.52% |
| 2026-09-18 | 1.0540 | 0.34% |
| 2026-09-17 | 1.0504 | 0.05% |
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基金全称
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鹏扬景创混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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管悦 刘冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.46%
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最近两年
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3.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 14,500.00 | 271,875.00 | 3.17 |
| 600732 | 爱旭股份 | 15,900.00 | 220,215.00 | 2.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 191,680.00 | 2.24 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,200.00 | 150,436.00 | 1.76 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,400.00 | 137,544.00 | 1.60 |
| 002311 | 海大集团 | 2,900.00 | 129,369.00 | 1.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,400.00 | 124,896.00 | 1.46 |
| 688499 | 利元亨 | 1,700.00 | 89,335.00 | 1.04 |
| 000661 | 长春高新 | 1,300.00 | 86,580.00 | 1.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,200.00 | 78,036.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,841,498.00 | 21.49 | 85.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,929.00 | 2.25 | 8.93 |
| 金融业 | 81,576.00 | 0.95 | 3.78 |
| 房地产业 | 44,064.00 | 0.51 | 2.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.86 | 62.96 | 7.90 | 8,570,916.56 |
| 2026-03-31 | 38.58 | 58.19 | 7.69 | 11,781,308.49 |
| 2025-12-31 | 5.98 | 95.17 | 5.58 | 20,286,250.85 |
| 2025-09-30 | 0.02 | 95.72 | 3.29 | 18,460,080.62 |
| 2025-06-30 | - | 71.26 | 3.94 | 26,454,002.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-04 | - | 刘冬 | 302 | -2.48 |
| 2024-09-10 | - | 管悦 | 752 | 3.94 |
| 2024-09-10 | 2025-12-10 | 陶永超 | 456 | 6.57 |
| 2022-11-25 | 2024-09-10 | 吴西燕 | 655 | 2.39 |
| 2021-03-18 | 2022-07-18 | 焦翠 | 487 | 4.08 |
| 2020-11-27 | 2022-11-25 | 张望 | 728 | -0.17 |
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