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首页 > 基金> 汇添富盛和66个月定开债(010482)
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汇添富盛和66个月定开债

(010482)
净值：
1.0816
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1721 2025-04-21
  • 净值走势
汇添富盛和66个月定开债(010482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-211.08160.03%
2025-04-181.08130.02%
2025-04-171.08110.01%
2025-04-161.08100.01%
2025-04-151.08090.01%
2025-04-141.08080.03%
2025-04-111.08050.02%
2025-04-101.08030.01%
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基金情况

基金全称 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 86.23亿元 份额规模 79.9040亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.33%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.86%
最近两年 7.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-147.850.918,623,316,876.10
2024-12-31-148.600.788,625,798,614.50
2024-09-30-148.800.238,542,524,910.34
2024-06-30-148.990.168,460,115,869.27
2024-03-31-151.350.968,419,063,550.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-06-杨靖162917.97
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