首页 > 基金> 汇添富盛和66个月定开债(010482)
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汇添富盛和66个月定开债

(010482)
净值：
1.0937
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2157 2026-08-04
  • 净值走势
汇添富盛和66个月定开债(010482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.09370.00%
2026-08-031.09370.01%
2026-07-311.09360.00%
2026-07-301.09360.00%
2026-07-291.09360.00%
2026-07-281.09360.01%
2026-07-271.09350.01%
2026-07-241.09340.00%
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基金情况

基金全称 汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.83亿元 份额规模 73.0653亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-71.185.307,982,519,580.21
2026-03-31-86.450.728,704,293,977.78
2025-12-31-147.172.408,714,211,364.64
2025-09-30-146.602.278,675,674,449.19
2025-06-30-146.170.578,627,996,864.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-06-杨靖209922.79
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