首页 > 基金> 中航瑞晨87个月定开债A(010485)
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中航瑞晨87个月定开债A

(010485)
净值：
1.0463
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2313 2026-02-06
  • 净值走势
中航瑞晨87个月定开债A(010485)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04630.10%
2026-02-051.04530.00%
2026-02-041.04530.00%
2026-02-031.04530.00%
2026-02-021.04530.00%
2026-01-301.04530.09%
2026-01-291.04440.00%
2026-01-281.04440.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.21亿元 份额规模 79.9000亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.46%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.76%
最近两年 9.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-171.920.018,321,491,965.61
2025-09-30-172.440.018,225,074,056.21
2025-06-30-173.110.028,208,445,556.28
2025-03-31-171.900.028,195,228,215.16
2024-12-31-175.900.018,191,156,650.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-23-茅勇峰190325.37
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