首页 > 基金> 中航瑞晨87个月定开债C(010486)
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中航瑞晨87个月定开债C

(010486)
净值：
1.0406
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2556 2026-08-07
  • 净值走势
中航瑞晨87个月定开债C(010486)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04060.10%
2026-08-061.03960.00%
2026-08-051.03960.00%
2026-08-041.03960.00%
2026-08-031.03960.00%
2026-07-311.03960.10%
2026-07-301.03860.00%
2026-07-291.03860.00%
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基金情况

基金全称 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.22元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.46%
最近三月 1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 5.03%
最近两年 9.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-170.510.018,272,576,295.81
2026-03-31-169.390.018,255,813,006.41
2025-12-31-171.920.018,321,491,965.61
2025-09-30-172.440.018,225,074,056.21
2025-06-30-173.110.028,208,445,556.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-23-茅勇峰208428.22
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