首页 > 基金> 中泰青月安盈66个月定开债(010501)
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中泰青月安盈66个月定开债

(010501)
净值：
1.0255
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2255 2026-01-30
  • 净值走势
中泰青月安盈66个月定开债(010501)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.02550.09%
2026-01-231.02460.09%
2026-01-161.02370.09%
2026-01-091.02280.11%
2025-12-311.02170.06%
2025-12-261.02110.09%
2025-12-191.02020.10%
2025-12-121.01920.09%
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基金情况

基金全称 中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 马潇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.15亿元 份额规模 80.4018亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.37%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.63%
最近两年 9.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-182.950.048,214,787,831.18
2025-09-30-183.570.038,118,814,961.39
2025-06-30-178.840.028,263,418,071.44
2025-03-31-175.610.028,572,033,782.90
2024-12-31-176.960.038,491,794,151.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-22-马潇2603.33
2021-06-16-蔡凤仪169622.03
2021-11-222023-11-09史少杰7178.82
2020-11-232021-11-22Phoebe Zhang(张蓓蓓)3643.92
2020-11-232025-05-22王瑞164120.57
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