基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通裕泰87个月定开债(010502) |
净值：
1.1359
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2209 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 163.79 | 0.02 | 9,037,673,504.40 |
| 2025-06-30 | - | 164.21 | 0.01 | 8,937,370,645.32 |
| 2025-03-31 | - | 164.60 | - | 8,839,912,468.56 |
| 2024-12-31 | - | 171.89 | 0.01 | 8,752,950,197.21 |
| 2024-09-30 | - | 172.31 | 0.01 | 8,657,523,679.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-11 | - | 吴瑶 | 129 | 1.54 |
| 2022-07-08 | - | 张婉玉 | 1228 | 15.63 |
| 2020-11-11 | 2022-07-08 | 杨烨超 | 604 | 6.80 |
| 2020-11-11 | 2022-07-08 | 罗晓倩 | 604 | 6.80 |
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