招商稳兴混合C
(010504)
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累计净值：0.9833
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9833 | -0.49% |
| 2026-06-25 | 0.9881 | 0.15% |
| 2026-06-24 | 0.9866 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 0.9838 | -0.30% |
| 2026-06-22 | 0.9868 | 0.40% |
| 2026-06-18 | 0.9829 | 0.24% |
| 2026-06-17 | 0.9805 | 0.15% |
| 2026-06-16 | 0.9790 | 0.30% |
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基金全称
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招商稳兴混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈加荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.26%
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最近两年
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3.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 10,500.00 | 174,195.00 | 0.34 |
| 601788 | 光大证券 | 10,800.00 | 164,592.00 | 0.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,400.00 | 131,720.00 | 0.26 |
| 601377 | 兴业证券 | 18,500.00 | 108,595.00 | 0.21 |
| 600030 | 中信证券 | 3,200.00 | 76,928.00 | 0.15 |
| 000975 | 山金国际 | 1,800.00 | 53,424.00 | 0.10 |
| 600958 | 东方证券 | 5,600.00 | 50,624.00 | 0.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,000.00 | 43,150.00 | 0.08 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 42,052.00 | 0.08 |
| 000776 | 广发证券 | 2,300.00 | 41,308.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,806,563.26 | 5.49 | 56.23 |
| 金融业 | 1,003,007.30 | 1.96 | 20.09 |
| 采矿业 | 201,767.00 | 0.39 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,420.28 | 0.36 | 3.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 178,004.80 | 0.35 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 163,535.00 | 0.32 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145,412.60 | 0.28 | 2.91 |
| 房地产业 | 119,516.00 | 0.23 | 2.39 |
| 建筑业 | 68,626.00 | 0.13 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 34,009.00 | 0.07 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,999.00 | 0.06 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,485.00 | 0.06 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,227.00 | 0.05 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.77 | 53.95 | 2.45 | 51,114,024.48 |
| 2025-12-31 | 4.19 | 78.86 | 2.07 | 51,177,304.34 |
| 2025-09-30 | 9.68 | 86.60 | 3.43 | 51,379,030.52 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 64.47 | 4.95 | 50,550,761.47 |
| 2025-03-31 | 0.68 | 67.37 | 3.97 | 49,950,815.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 陈加荣 | 759 | 4.00 |
| 2022-11-11 | 2024-05-31 | 张磊 | 567 | -2.83 |
| 2021-02-05 | 2023-03-01 | 张西林 | 754 | 0.32 |
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