招商稳兴混合C
(010504)
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累计净值：0.9946
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9946 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 0.9929 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 0.9928 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 0.9916 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 0.9905 | -0.49% |
| 2026-01-30 | 0.9954 | 0.03% |
| 2026-01-29 | 0.9951 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 0.9951 | 0.04% |
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基金全称
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招商稳兴混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈加荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2781亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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9.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 14,400.00 | 295,920.00 | 0.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,100.00 | 238,259.00 | 0.47 |
| 601788 | 光大证券 | 11,900.00 | 208,845.00 | 0.41 |
| 601377 | 兴业证券 | 16,100.00 | 119,462.00 | 0.23 |
| 600030 | 中信证券 | 2,800.00 | 80,388.00 | 0.16 |
| 000776 | 广发证券 | 3,500.00 | 77,070.00 | 0.15 |
| 001914 | 招商积余 | 6,400.00 | 68,352.00 | 0.13 |
| 600958 | 东方证券 | 4,900.00 | 53,410.00 | 0.10 |
| 600153 | 建发股份 | 5,700.00 | 52,725.00 | 0.10 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 44,882.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,294,629.50 | 2.53 | 60.35 |
| 制造业 | 379,137.60 | 0.74 | 17.67 |
| 房地产业 | 182,052.00 | 0.36 | 8.49 |
| 采矿业 | 170,433.00 | 0.33 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 52,725.00 | 0.10 | 2.46 |
| 建筑业 | 27,702.00 | 0.05 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,364.00 | 0.05 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,112.00 | 0.03 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 4.19 | 78.86 | 2.07 | 51,177,304.34 |
| 2025-09-30 | 9.68 | 86.60 | 3.43 | 51,379,030.52 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 64.47 | 4.95 | 50,550,761.47 |
| 2025-03-31 | 0.68 | 67.37 | 3.97 | 49,950,815.27 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 81.52 | 16.65 | 59,914,529.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 陈加荣 | 618 | 5.19 |
| 2022-11-11 | 2024-05-31 | 张磊 | 567 | -2.83 |
| 2021-02-05 | 2023-03-01 | 张西林 | 754 | 0.32 |
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