招商稳兴混合C
(010504)
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累计净值：0.9663
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9663 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 0.9672 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 0.9656 | 0.42% |
| 2026-08-06 | 0.9616 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 0.9592 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 0.9546 | 0.76% |
| 2026-08-03 | 0.9474 | -0.28% |
| 2026-07-31 | 0.9501 | 0.71% |
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基金全称
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招商稳兴混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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陈加荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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-2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.50%
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最近两年
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1.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688627 | 精智达 | 800.00 | 572,000.00 | 1.12 |
| 688200 | 华峰测控 | 888.00 | 466,288.80 | 0.92 |
| 603061 | 金海通 | 900.00 | 451,998.00 | 0.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 22,900.00 | 416,780.00 | 0.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 240.00 | 145,680.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.25 |
| 688048 | 长光华芯 | 200.00 | 100,400.00 | 0.20 |
| 688012 | 中微公司 | 200.00 | 93,700.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,408,320.29 | 6.69 | 68.03 |
| 金融业 | 756,752.00 | 1.49 | 15.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691,974.68 | 1.36 | 13.81 |
| 房地产业 | 43,101.00 | 0.08 | 0.86 |
| 建筑业 | 35,624.00 | 0.07 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,356.60 | 0.05 | 0.55 |
| 采矿业 | 25,676.00 | 0.05 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 18,239.00 | 0.04 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 2,895.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.84 | 56.41 | 3.41 | 50,912,409.05 |
| 2026-03-31 | 9.77 | 53.95 | 2.45 | 51,114,024.48 |
| 2025-12-31 | 4.19 | 78.86 | 2.07 | 51,177,304.34 |
| 2025-09-30 | 9.68 | 86.60 | 3.43 | 51,379,030.52 |
| 2025-06-30 | 0.52 | 64.47 | 4.95 | 50,550,761.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 陈加荣 | 804 | 2.20 |
| 2022-11-11 | 2024-05-31 | 张磊 | 567 | -2.83 |
| 2021-02-05 | 2023-03-01 | 张西林 | 754 | 0.32 |
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