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申万菱信创业板量化精选股票C(010505) |
净值：
1.2114
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2114 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,040.00 | 28,293,710.40 | 9.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,300.00 | 23,363,000.00 | 7.64 |
| 300502 | 新易盛 | 35,960.00 | 15,494,444.80 | 5.07 |
| 300059 | 东方财富 | 481,971.00 | 11,172,087.78 | 3.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,600.00 | 9,167,744.00 | 3.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,600.00 | 5,924,148.00 | 1.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 63,750.00 | 4,802,287.50 | 1.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 340,980.00 | 3,743,960.40 | 1.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,900.00 | 3,218,605.00 | 1.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 181,600.00 | 3,065,408.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,678,404.91 | 68.27 | 77.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,220,283.41 | 6.29 | 7.10 |
| 金融业 | 14,330,955.13 | 4.69 | 5.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,489,332.96 | 2.45 | 2.77 |
| 卫生和社会工作 | 5,713,866.40 | 1.87 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,374,309.00 | 1.76 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,065,408.00 | 1.00 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,665,096.00 | 0.87 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,766,353.00 | 0.58 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,550,752.00 | 0.51 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 635,544.00 | 0.21 | 0.23 |
| 采矿业 | 55,564.96 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.51 | - | 13.25 | 305,684,276.48 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 7.57 | 300,480,515.73 |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 6.56 | 196,053,410.69 |
| 2025-03-31 | 87.23 | - | 7.50 | 171,963,114.72 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.47 | 130,801,049.67 |
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