首页 > 基金> 招商添锦1年定开债发起式(010507)
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招商添锦1年定开债发起式

(010507)
净值：
1.0438
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1765 2026-06-26
  • 净值走势
招商添锦1年定开债发起式(010507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04380.02%
2026-06-251.04360.02%
2026-06-241.04340.03%
2026-06-231.0431-0.04%
2026-06-221.04350.00%
2026-06-181.04350.03%
2026-06-171.04320.06%
2026-06-161.04260.05%
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基金情况

基金全称 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.36亿元 份额规模 25.4833亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.490.172,635,859,573.37
2025-12-31-134.040.842,639,696,856.72
2025-09-30-112.520.042,621,046,380.93
2025-06-30-115.360.492,661,738,215.36
2025-03-31-111.020.343,193,430,223.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-欧阳倩蓉6434.35
2021-09-092024-09-24王闯111110.44
2020-12-182022-06-22黄晓婷5515.27
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