首页 > 基金> 招商添锦1年定开债发起式(010507)
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招商添锦1年定开债发起式

(010507)
净值：
1.0394
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1721 2026-05-13
  • 净值走势
招商添锦1年定开债发起式(010507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03940.04%
2026-05-121.03900.03%
2026-05-111.03870.02%
2026-05-081.03850.02%
2026-05-071.03830.02%
2026-05-061.0381-0.03%
2026-04-301.0384-0.01%
2026-04-291.03850.04%
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基金情况

基金全称 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.36亿元 份额规模 25.4833亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.28%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-133.490.172,635,859,573.37
2025-12-31-134.040.842,639,696,856.72
2025-09-30-112.520.042,621,046,380.93
2025-06-30-115.360.492,661,738,215.36
2025-03-31-111.020.343,193,430,223.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-欧阳倩蓉5983.91
2021-09-092024-09-24王闯111110.44
2020-12-182022-06-22黄晓婷5515.27
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