首页 > 基金> 招商添锦1年定开债发起式(010507)
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招商添锦1年定开债发起式

(010507)
净值：
1.0500
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.1827 2026-11-13
  • 净值走势
招商添锦1年定开债发起式(010507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0500-0.17%
2026-11-121.0518-0.10%
2026-11-111.0529-0.11%
2026-11-101.0541-0.08%
2026-11-091.05490.01%
2026-11-061.05480.07%
2026-11-051.05410.02%
2026-11-041.05390.07%
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基金情况

基金全称 招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.54亿元 份额规模 20.4995亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.280.052,154,040,123.49
2026-06-30-99.060.102,140,294,707.39
2026-03-31-133.490.172,635,859,573.37
2025-12-31-134.040.842,639,696,856.72
2025-09-30-112.520.042,621,046,380.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-欧阳倩蓉7824.97
2021-09-092024-09-24王闯111110.44
2020-12-182022-06-22黄晓婷5515.27
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