基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚益加债券C(010514) |
净值：
1.0654
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0654 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14149.70 | 11.29 |
| 建筑业 | 2043.45 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1823.01 | 1.45 |
| 日常消费品 | 1446.29 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1342.20 | 1.07 | 其他 | 104600.11 | 83.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22706.87 | 16.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 112322.59 | 80.02 |
| 资产支持证券 | 1867.90 | 1.33 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3464.24 | 2.47 |
| 其他各项资产 | 0.11 | 0.00 |
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