淳厚益加债券C
(010514)
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累计净值：1.1890
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1890 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.1901 | -0.37% |
| 2026-02-04 | 1.1945 | -0.54% |
| 2026-02-03 | 1.2010 | 0.94% |
| 2026-02-02 | 1.1898 | -1.05% |
| 2026-01-30 | 1.2024 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.2082 | -0.44% |
| 2026-01-28 | 1.2135 | 0.17% |
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基金全称
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淳厚益加增强债券型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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张蕊 朱宝国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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15.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 278.00 | 376,842.90 | 2.84 |
| 01347 | 华虹半导体 | 4,000.00 | 268,436.98 | 2.02 |
| 06682 | 范式智能 | 3,500.00 | 139,159.11 | 1.05 |
| 03738 | 阜博集团 | 36,000.00 | 133,640.43 | 1.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 129,070.14 | 0.97 |
| 688627 | 精智达 | 570.00 | 127,446.30 | 0.96 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,710.00 | 126,027.00 | 0.95 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2,900.00 | 120,872.00 | 0.91 |
| 300593 | 新雷能 | 3,800.00 | 113,088.00 | 0.85 |
| 688652 | 京仪装备 | 903.00 | 88,773.93 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,076,978.82 | 8.12 | 72.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,842.90 | 2.84 | 25.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,380.00 | 0.19 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.81 | 78.76 | 0.62 | 13,264,131.05 |
| 2025-09-30 | 17.19 | 73.07 | 2.96 | 26,031,199.62 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 85.43 | 3.57 | 1,406,417.42 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 89.36 | 8.40 | 1,780,613.27 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 45.52 | 3.19 | 3,821,016.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 朱宝国 | 213 | 0.14 |
| 2025-06-05 | - | 张蕊 | 250 | 1.58 |
| 2020-12-30 | 2025-07-12 | 薛莉丽 | 1655 | 18.73 |
| 2020-12-30 | 2025-06-14 | 祁洁萍 | 1627 | 17.14 |
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