首页 > 基金> 嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)

嘉合中债-1-3年政金债指数A

(010516)

净值:
1.0622
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0622 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06220.03%
2023-02-101.06190.03%
2023-02-031.06160.02%
2023-01-201.06010.00%
2023-01-131.0600-0.01%
2023-01-121.06010.03%
2023-01-111.05980.04%
2023-01-101.0594-0.08%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 叶平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7734亿元
最近分红 嘉合中债-1-3年政金债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 3288/5254
最近一月 0.06% 3626/5254
最近三月 0.54% 4341/5254
最近六月 0.27% 1978/5254
最近一年 3.71% 400/5254
今年以来 0.24% 4052/5254
成立以来 6.28% 3176/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦明混合C0.83092.47%
嘉合锦明混合A0.83852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券117612.7699.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.180.13
其他各项资产0.190.00
嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季慧娟 叶平
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