基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先锋科技一年定开混合C(010519) |
净值：
0.9355
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.9355 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 830,500.00 | 53,596,374.80 | 8.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,900.00 | 51,884,660.00 | 8.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,196,400.00 | 41,239,908.00 | 6.86 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,108,200.00 | 36,238,140.00 | 6.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 394,418.00 | 30,441,181.24 | 5.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 48,800.00 | 29,768,000.00 | 4.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 172,200.00 | 29,193,822.65 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,270.00 | 26,909,140.20 | 4.48 |
| 603308 | 应流股份 | 532,500.00 | 22,231,875.00 | 3.70 |
| 002371 | 北方华创 | 44,095.00 | 20,243,132.60 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,216,311.04 | 54.92 | 86.40 |
| 采矿业 | 41,666,738.84 | 6.93 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,261,651.92 | 1.71 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.31 | 0.02 | 3.61 | 601,235,816.25 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.06 | 638,729,859.02 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.71 | 527,812,600.73 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 6.55 | 588,687,506.57 |
| 2024-12-31 | 93.99 | - | 6.98 | 521,739,156.30 |
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