基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏先锋科技一年定开混合C(010519) |
净值：
0.9456
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日增长率：
2.68%
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累计净值：0.9456 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 57,260.00 | 34,756,820.00 | 9.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,900.00 | 32,893,000.00 | 9.01 |
| 002371 | 北方华创 | 26,895.00 | 23,790,241.20 | 6.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 297,000.00 | 23,061,565.89 | 6.32 |
| 603308 | 应流股份 | 365,500.00 | 22,076,200.00 | 6.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,870.00 | 16,455,328.70 | 4.51 |
| 02513 | 智谱 | 8,800.00 | 16,081,376.96 | 4.40 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,503.00 | 16,036,658.00 | 4.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 104,600.00 | 15,951,500.00 | 4.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,668.00 | 12,234,677.40 | 3.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,756.00 | 1,708,267.92 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,353,711.39 | 75.69 | 90.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,736,135.05 | 5.41 | 6.43 |
| 采矿业 | 10,767,684.57 | 2.95 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | 0.01 | 4.64 | 365,107,770.40 |
| 2026-03-31 | 95.62 | - | 4.12 | 577,470,226.26 |
| 2025-12-31 | 96.31 | 0.02 | 3.61 | 601,235,816.25 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 5.06 | 638,729,859.02 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.71 | 527,812,600.73 |
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