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华安添禧一年混合A

(010522)

净值:
1.0132
日增长率:
0.43%
累计净值:1.0132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安添禧一年混合A(010522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01320.43%
2023-02-101.0089-0.18%
2023-02-031.00960.08%
2023-01-201.01020.16%
2023-01-191.00860.24%
2023-01-131.00430.16%
2023-01-121.0027-0.04%
2023-01-111.0031-0.04%
基金公司 华安基金 基金经理 舒灏 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2120亿元
最近分红 华安添禧一年混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 1314/7433
最近一月 -0.62% 1522/7433
最近三月 1.10% 3297/7433
最近六月 -0.50% 2028/7433
最近一年 1.99% 1330/7433
今年以来 1.32% 3846/7433
成立以来 0.69% 4196/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑77.66413.150.55建筑业
601668中国建筑77.66399.950.80建筑业
601668中国建筑53.52256.900.29建筑业
603668天马科技52.38657.370.74制造业
601111中国国航44.41515.600.68交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5360.9412.73
信息传输、软件和信息技术服务业814.921.93
房地产业554.301.32
交通运输、仓储和邮政业235.430.56
租赁和商务服务业222.820.53
其他34922.9482.93
华安添禧一年混合A(010522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7819.9918.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32519.3376.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2327.415.45
其他各项资产4.800.01
华安添禧一年混合A(010522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:舒灏 郑可成
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