基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合A(010532) |
净值：
1.0145
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0145 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 200,000.00 | 8,186,000.00 | 1.62 |
| 002315 | 焦点科技 | 200,030.00 | 7,981,197.00 | 1.58 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 7,212,000.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 180,000.00 | 5,889,600.00 | 1.16 |
| 688697 | 纽威数控 | 400,000.00 | 5,672,000.00 | 1.12 |
| 600115 | 中国东航 | 1,200,000.00 | 5,100,000.00 | 1.01 |
| 02313 | 申洲国际 | 120,000.00 | 4,956,528.12 | 0.98 |
| 01070 | TCL电子 | 400,000.00 | 4,506,576.80 | 0.89 |
| 01519 | 极兔速递-W | 500,000.00 | 4,463,312.25 | 0.88 |
| 600315 | 上海家化 | 210,000.00 | 4,418,400.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,490,469.76 | 10.17 | 62.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,915,437.00 | 1.76 | 10.84 |
| 金融业 | 8,092,500.00 | 1.60 | 9.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,792,000.00 | 1.54 | 9.48 |
| 采矿业 | 5,889,600.00 | 1.16 | 7.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.53 | 74.10 | 0.90 | 506,254,924.03 |
| 2025-12-31 | 28.22 | 71.76 | 0.96 | 601,644,048.21 |
| 2025-09-30 | 21.01 | 73.94 | 1.97 | 696,794,891.07 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 79.81 | 3.52 | 924,189,189.22 |
| 2025-03-31 | 14.80 | 85.97 | 0.14 | 1,140,750,878.33 |
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