基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒信一年持有期混合A(010532) |
净值：
1.0707
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0707 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600372 | 中航机载 | 650,000.00 | 8,723,000.00 | 1.45 |
| 603606 | 东方电缆 | 145,000.00 | 8,663,750.00 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 300,000.00 | 8,613,000.00 | 1.43 |
| 02313 | 申洲国际 | 143,200.00 | 7,915,675.56 | 1.32 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 110,000.00 | 7,883,755.77 | 1.31 |
| 01070 | TCL电子 | 800,000.00 | 7,500,338.88 | 1.25 |
| 603100 | 川仪股份 | 300,000.00 | 6,900,000.00 | 1.15 |
| 600031 | 三一重工 | 300,000.00 | 6,339,000.00 | 1.05 |
| 688697 | 纽威数控 | 400,000.00 | 6,152,000.00 | 1.02 |
| 002315 | 焦点科技 | 120,000.00 | 5,491,200.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,964,559.05 | 16.12 | 77.84 |
| 金融业 | 8,613,000.00 | 1.43 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,640,690.00 | 1.27 | 6.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,959,500.00 | 1.16 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 3,258,000.00 | 0.54 | 2.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,094,652.00 | 0.18 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.22 | 71.76 | 0.96 | 601,644,048.21 |
| 2025-09-30 | 21.01 | 73.94 | 1.97 | 696,794,891.07 |
| 2025-06-30 | 19.02 | 79.81 | 3.52 | 924,189,189.22 |
| 2025-03-31 | 14.80 | 85.97 | 0.14 | 1,140,750,878.33 |
| 2024-12-31 | 18.08 | 81.93 | 0.35 | 1,339,231,366.05 |
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